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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 89 230.00 | | 89 230.00 | 89 230.00 |
AP Constructions | 857 534.00 | 638 704.00 | 218 830.00 | 857 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 507.00 | 1 353 082.00 | 346 425.00 | 1 699 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 311.00 | 236 687.00 | 60 624.00 | 297 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 319.00 | 2 250 751.00 | 838 568.00 | 3 089 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 700.00 | | 245 700.00 | 245 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 004.00 | | 853 004.00 | 853 004.00 |
BZ Autres créances | 159 515.00 | | 159 515.00 | 159 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 157.00 | | 409 157.00 | 409 157.00 |
CF Disponibilités | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 138.00 | | 1 705 138.00 | 1 705 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 457.00 | 2 250 751.00 | 2 543 706.00 | 4 794 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 631 604.00 | 1 639 324.00 | | 1 631 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 576.00 | 7 280.00 | | -377 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 25 275.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 300 665.00 | 1 718 517.00 | | 1 300 665.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 527.00 | 284 833.00 | | 358 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 898.00 | 238.00 | | 3 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 317.00 | 448 409.00 | | 628 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 767.00 | 109 519.00 | | 140 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 531.00 | 16 872.00 | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 041.00 | 859 893.00 | | 1 133 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 706.00 | 2 578 410.00 | | 2 543 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 071.00 | 635 469.00 | | 861 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 504.00 | 2 364.00 | | 11 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 002.00 | | 195 355.00 | 2 906 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 038.00 | 3 089 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 237.00 | | 144 237.00 | 144 237.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 038.00 | 2 943 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 237.00 | | | 144 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 765.00 | | 194 855.00 | 2 760 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 533.00 | 153 256.00 | 12 038.00 | 2 109 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 037.00 | 241.00 | | 22 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 496.00 | 153 015.00 | 12 038.00 | 2 087 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | 110 000.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 317.00 | 628 317.00 | | 628 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 853 004.00 | 853 004.00 | | 853 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 102 527.00 | 102 527.00 | | 102 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 616.00 | 74 646.00 | 194 789.00 | 346 616.00 |
VI Groupe et associés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 821.00 | | | 142 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 184.00 | | | 78 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
VP Divers | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 683.00 | 1 043 183.00 | 1 500.00 | 1 044 683.00 |
VW T.V.A. | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 041.00 | 861 071.00 | 194 789.00 | 1 133 041.00 |