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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 89 230.00 | | 89 230.00 | 89 230.00 |
AP Constructions | 910 632.00 | 727 492.00 | 183 140.00 | 910 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 837 343.00 | 1 677 897.00 | 159 446.00 | 1 837 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 009.00 | 296 938.00 | 142 071.00 | 439 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 781.00 | 2 724 606.00 | 696 176.00 | 3 420 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 261.00 | | 206 261.00 | 206 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 744.00 | 20 365.00 | 293 379.00 | 313 744.00 |
BZ Autres créances | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 133.00 | | 410 133.00 | 410 133.00 |
CF Disponibilités | 377 130.00 | | 377 130.00 | 377 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 307.00 | 20 365.00 | 1 341 943.00 | 1 362 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 783 089.00 | 2 744 970.00 | 2 038 119.00 | 4 783 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 596.00 | 1 209 868.00 | | 1 484 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 036.00 | 274 728.00 | | -52 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 198.00 | 1 531 234.00 | | 1 479 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 134.00 | 326 824.00 | | 228 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 896.00 | 159 269.00 | | 208 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 244.00 | 186 979.00 | | 104 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 433.00 | 3 114.00 | | 11 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 920.00 | 676 428.00 | | 558 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 118.00 | 2 207 662.00 | | 2 038 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 133.00 | 448 217.00 | | 392 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 342 940.00 | | 93 737.00 | 3 342 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 896.00 | 3 420 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 896.00 | 3 276 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 237.00 | | | 144 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 198 373.00 | | 93 737.00 | 3 198 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 917.00 | 170 688.00 | | 2 553 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 639.00 | 170 688.00 | | 2 531 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 198.00 | 2 814.00 | 12 647.00 | 30 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 198.00 | 2 814.00 | 12 647.00 | 30 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 198.00 | 2 814.00 | 12 647.00 | 30 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 814.00 | 12 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 896.00 | 208 896.00 | | 208 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 905.00 | 49 905.00 | | 49 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 293 379.00 | 293 379.00 | | 293 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VB T. V. A. | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VC Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 211.00 | 61 059.00 | 167 151.00 | 228 211.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 331.00 | | | 96 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VP Divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 847.00 | 362 517.00 | 330.00 | 362 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 312.00 | 386 161.00 | 167 151.00 | 553 312.00 |