| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 89 230.00 | | 89 230.00 | 89 230.00 |
AP Constructions | 862 537.00 | 697 979.00 | 164 558.00 | 862 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 050.00 | 1 571 984.00 | 228 066.00 | 1 800 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 659.00 | 261 676.00 | 168 983.00 | 430 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 940.00 | 2 553 917.00 | 789 023.00 | 3 342 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 760.00 | | 115 760.00 | 115 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 505.00 | 30 198.00 | 550 307.00 | 580 505.00 |
BZ Autres créances | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 067.00 | | 410 067.00 | 410 067.00 |
CF Disponibilités | 325 197.00 | | 325 197.00 | 325 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 837.00 | 30 198.00 | 1 418 639.00 | 1 448 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 777.00 | 2 584 116.00 | 2 207 662.00 | 4 791 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 868.00 | 1 254 027.00 | | 1 209 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 728.00 | -44 159.00 | | 274 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 234.00 | 1 256 506.00 | | 1 531 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 824.00 | 381 770.00 | | 326 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 2 898.00 | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 269.00 | 139 534.00 | | 159 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 979.00 | 124 230.00 | | 186 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 114.00 | 13 792.00 | | 3 114.00 |
EA Autres dettes | | 30 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 428.00 | 792 646.00 | | 676 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 662.00 | 2 049 152.00 | | 2 207 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 217.00 | 591 430.00 | | 448 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104 867.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 281.00 | | 216 511.00 | 3 129 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 853.00 | 3 342 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 853.00 | 3 198 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 237.00 | | | 144 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 044.00 | | 216 181.00 | 2 985 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 157.00 | 172 508.00 | 2 748.00 | 2 384 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361 879.00 | 172 508.00 | 2 748.00 | 2 361 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 125.00 | 29 073.00 | | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125.00 | 29 073.00 | | 1 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125.00 | 29 073.00 | | 1 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 269.00 | 159 269.00 | | 159 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 055.00 | 79 055.00 | | 79 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 175.00 | 84 175.00 | | 84 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 530 227.00 | 530 227.00 | | 530 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 278.00 | 50 278.00 | | 50 278.00 |
VB T. V. A. | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VC Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 542.00 | 96 331.00 | 196 221.00 | 324 542.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 488.00 | 595 158.00 | 330.00 | 595 488.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 428.00 | 448 217.00 | 196 221.00 | 676 428.00 |