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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 278.00 | 22 037.00 | 241.00 | 22 278.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 89 230.00 | | 89 230.00 | 89 230.00 |
AP Constructions | 829 906.00 | 609 256.00 | 220 650.00 | 829 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 120.00 | 1 254 276.00 | 293 844.00 | 1 548 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 509.00 | 223 964.00 | 69 545.00 | 293 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 003.00 | 2 109 533.00 | 796 470.00 | 2 906 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 295.00 | | 160 295.00 | 160 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 808.00 | 3 300.00 | 686 508.00 | 689 808.00 |
BZ Autres créances | 279 551.00 | | 279 551.00 | 279 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598 443.00 | | 598 443.00 | 598 443.00 |
CF Disponibilités | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 425.00 | | 53 425.00 | 53 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 240.00 | 3 300.00 | 1 781 940.00 | 1 785 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 243.00 | 2 112 833.00 | 2 578 410.00 | 4 691 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 639 324.00 | 1 535 903.00 | | 1 639 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 280.00 | 103 421.00 | | 7 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 275.00 | 28 010.00 | | 25 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 517.00 | 1 713 972.00 | | 1 718 517.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 87 360.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 147 360.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 833.00 | 429 641.00 | | 284 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 409.00 | 168 842.00 | | 448 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 519.00 | 133 391.00 | | 109 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 872.00 | 6 551.00 | | 16 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 893.00 | 738 686.00 | | 859 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 410.00 | 2 600 018.00 | | 2 578 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 469.00 | 456 705.00 | | 635 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 642.00 | | 118 360.00 | 2 787 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 906 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 760 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 837.00 | | 1 400.00 | 142 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 805.00 | | 115 960.00 | 2 644 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 436.00 | 161 098.00 | | 1 948 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 878.00 | 1 159.00 | | 20 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 558.00 | 159 939.00 | | 1 927 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 360.00 | | 147 360.00 | 147 360.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 147 360.00 | 3 300.00 | 147 360.00 | 147 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 409.00 | 448 409.00 | | 448 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 685 848.00 | 685 848.00 | | 685 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 168 857.00 | 168 857.00 | | 168 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 981.00 | 57 556.00 | 116 486.00 | 281 981.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 957.00 | | | 146 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
VP Divers | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 784.00 | 1 022 784.00 | 1 000.00 | 1 023 784.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 870.00 | 635 446.00 | 116 486.00 | 859 870.00 |