| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 400.00 | 628.00 | 3 772.00 | 4 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 401.00 | 9 909.00 | 19 492.00 | 29 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
AP Constructions | 270 793.00 | 39 516.00 | 231 277.00 | 270 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 214.00 | 395 680.00 | 53 534.00 | 449 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052 965.00 | 1 555 034.00 | 497 930.00 | 2 052 965.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 936.00 | 2 038 019.00 | 841 916.00 | 2 879 936.00 |
BN En cours de production de biens | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BT Marchandises | 2 569 717.00 | 143 123.00 | 2 426 595.00 | 2 569 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 382.00 | 185 171.00 | 1 201 211.00 | 1 386 382.00 |
CF Disponibilités | 279 912.00 | | 279 912.00 | 279 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 834 444.00 | 328 294.00 | 4 506 151.00 | 4 834 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 714 380.00 | 2 366 313.00 | 5 348 067.00 | 7 714 380.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 548 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 986.00 | 475.00 | | 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 470.00 | -77 489.00 | | -169 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9.00 | 3 067.00 | | 9.00 |
DK Provisions réglementées | 55 982.00 | 72 503.00 | | 55 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 507.00 | 1 426 556.00 | | 1 237 507.00 |
DP Provisions pour risques | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 200.00 | 3 641 677.00 | | 2 981 200.00 |
EA Autres dettes | 90 533.00 | 34 972.00 | | 90 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 088 224.00 | 4 683 809.00 | | 4 088 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 067.00 | 6 132 701.00 | | 5 348 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 332 969.00 | | 9 332 969.00 | 9 332 969.00 |
FD Production vendue biens | 53 481.00 | | 53 481.00 | 53 481.00 |
FG Production vendue services | 2 126 079.00 | | 2 126 079.00 | 2 126 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 512 530.00 | | 11 512 530.00 | 11 512 530.00 |
FM Production stockée | | | 8 692.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 728 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 467 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 084.00 | |
GE Autres charges | | | 24 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 911 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 010.00 | 3 648.00 | | 21 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 974.00 | 42 576.00 | | 20 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 521.00 | 18 001.00 | | 16 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 506.00 | 64 225.00 | | 58 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 356.00 | 15 913.00 | | 11 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 540.00 | 14 004.00 | | 11 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 895.00 | 52 253.00 | | 22 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 610.00 | 11 972.00 | | 35 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 970.00 | -44 653.00 | | -21 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 793 523.00 | 11 705 705.00 | | 11 793 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 962 992.00 | 11 783 195.00 | | 11 962 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 470.00 | -77 489.00 | | -169 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 551.00 | 17 968.00 | | 14 551.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 551.00 | 17 968.00 | | 14 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 421.00 | 77 421.00 | | 77 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 200.00 | 2 981 200.00 | | 2 981 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 533.00 | 90 533.00 | | 90 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 626.00 | 1 949 715.00 | 35 911.00 | 1 985 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 424.00 | 4 001 567.00 | 79 857.00 | 4 081 424.00 |