| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 374.00 | 12 120.00 | 20 254.00 | 32 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 399.00 | 53 231.00 | 4 168.00 | 57 399.00 |
AP Constructions | 350 097.00 | 106 792.00 | 243 305.00 | 350 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 596.00 | 462 533.00 | 44 063.00 | 506 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 486 714.00 | 2 180 874.00 | 1 305 840.00 | 3 486 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AX Avances et acomptes | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BF Prêts | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 504 518.00 | 2 819 950.00 | 1 684 568.00 | 4 504 518.00 |
BN En cours de production de biens | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
BT Marchandises | 6 004 494.00 | 430 525.00 | 5 573 969.00 | 6 004 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 156.00 | 24 793.00 | 1 753 363.00 | 1 778 156.00 |
BZ Autres créances | 1 425 673.00 | | 1 425 673.00 | 1 425 673.00 |
CF Disponibilités | 562 849.00 | | 562 849.00 | 562 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 809 521.00 | 455 318.00 | 9 354 203.00 | 9 809 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 314 038.00 | 3 275 268.00 | 11 038 771.00 | 14 314 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 758 000.00 | 711 000.00 | | 758 000.00 |
DH Report à nouveau | 417.00 | 591.00 | | 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 288.00 | 46 826.00 | | -118 288.00 |
DK Provisions réglementées | 14 051.00 | 15 457.00 | | 14 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 180.00 | 1 653 874.00 | | 1 534 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 682.00 | 1 914 698.00 | | 1 416 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589 372.00 | 183 225.00 | | 1 589 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 332.00 | 6 335.00 | | 38 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 072.00 | 6 209 989.00 | | 5 760 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 306.00 | 368 038.00 | | 568 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 752.00 | 22 772.00 | | 5 752.00 |
EA Autres dettes | 91 264.00 | 139 797.00 | | 91 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 811.00 | 56 894.00 | | 34 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 504 591.00 | 8 901 750.00 | | 9 504 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 038 771.00 | 10 555 624.00 | | 11 038 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 744 430.00 | | 13 744 430.00 | 13 744 430.00 |
FD Production vendue biens | -263 205.00 | | -263 205.00 | -263 205.00 |
FG Production vendue services | 2 353 966.00 | | 2 353 966.00 | 2 353 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 835 191.00 | | 15 835 191.00 | 15 835 191.00 |
FM Production stockée | | | 4 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 090 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 976 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435 379.00 | |
GE Autres charges | | | 45 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 648 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 278.00 | 67 371.00 | | 39 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 071.00 | 42 190.00 | | 91 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 486 340.00 | 128 956.00 | | 486 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 689.00 | 238 518.00 | | 616 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 966.00 | 16 115.00 | | 44 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 801.00 | 61 266.00 | | 68 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 767.00 | 78 689.00 | | 113 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 921.00 | 159 828.00 | | 502 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 856.00 | -94 619.00 | | -18 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 707 822.00 | 16 954 327.00 | | 16 707 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 826 110.00 | 16 907 501.00 | | 16 826 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 288.00 | 46 826.00 | | -118 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 357.00 | | 427 981.00 | 4 202 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 46 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 821.00 | 4 504 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 621.00 | 4 364 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 773.00 | | 4 000.00 | 85 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 065 762.00 | | 423 981.00 | 4 065 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 052.00 | 292 717.00 | 56 820.00 | 2 584 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 148.00 | 252.00 | | 4 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 841.00 | 3 510.00 | | 61 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 063.00 | 288 956.00 | 56 820.00 | 2 518 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 457.00 | | 1 406.00 | 15 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 046.00 | 430 525.00 | 221 046.00 | 221 046.00 |
6T Sur comptes clients | 19 939.00 | 4 853.00 | | 19 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 985.00 | 435 379.00 | 221 046.00 | 240 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 443.00 | 435 379.00 | 222 452.00 | 256 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435 379.00 | 221 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760 072.00 | 5 760 072.00 | | 5 760 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 119.00 | 317 119.00 | | 317 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 264.00 | 91 264.00 | | 91 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
UP Prêts | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 031.00 | 1 750 031.00 | | 1 750 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VB T. V. A. | 261 577.00 | 261 577.00 | | 261 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 232.00 | 220 232.00 | | 220 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 450.00 | 852 349.00 | 274 285.00 | 1 196 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 589 372.00 | 1 589 372.00 | | 1 589 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 952.00 | | | 359 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 112.00 | | | 420 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 595.00 | 150 595.00 | | 150 595.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 750.00 | 966 750.00 | | 966 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 875.00 | 3 206 653.00 | 46 222.00 | 3 252 875.00 |
VW T.V.A. | 129 701.00 | 129 701.00 | | 129 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 466 259.00 | 9 122 158.00 | 274 285.00 | 9 466 259.00 |