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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 400.00 | 3 268.00 | 1 132.00 | 4 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 369.00 | 12 367.00 | 19 002.00 | 31 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 774.00 | 49 390.00 | 1 385.00 | 50 774.00 |
AP Constructions | 284 132.00 | 76 620.00 | 207 512.00 | 284 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 151.00 | 442 189.00 | 26 961.00 | 469 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 572 901.00 | 1 802 475.00 | 770 426.00 | 2 572 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BF Prêts | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 848.00 | 2 386 309.00 | 1 085 539.00 | 3 471 848.00 |
BN En cours de production de biens | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BT Marchandises | 4 426 570.00 | 163 937.00 | 4 262 633.00 | 4 426 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 845.00 | 39 581.00 | 1 458 264.00 | 1 497 845.00 |
BZ Autres créances | 853 455.00 | | 853 455.00 | 853 455.00 |
CF Disponibilités | 256 286.00 | | 256 286.00 | 256 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 042 067.00 | 203 518.00 | 6 838 549.00 | 7 042 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 513 915.00 | 2 589 827.00 | 7 924 088.00 | 10 513 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 595 000.00 | 407 000.00 | | 595 000.00 |
DH Report à nouveau | 595.00 | 724.00 | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 997.00 | 187 871.00 | | 115 997.00 |
DK Provisions réglementées | 18 724.00 | 23 709.00 | | 18 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 316.00 | 1 499 304.00 | | 1 610 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 208.00 | 840 139.00 | | 837 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 113.00 | 94 999.00 | | 48 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872 796.00 | 3 216 722.00 | | 4 872 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 903.00 | 376 562.00 | | 415 903.00 |
EA Autres dettes | 102 792.00 | 124 256.00 | | 102 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 960.00 | 43 552.00 | | 36 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 313 773.00 | 4 696 230.00 | | 6 313 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 924 088.00 | 6 195 534.00 | | 7 924 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 062 016.00 | | 12 062 016.00 | 12 062 016.00 |
FD Production vendue biens | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
FG Production vendue services | 2 555 661.00 | | 2 555 661.00 | 2 555 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 641 638.00 | | 14 641 638.00 | 14 641 638.00 |
FM Production stockée | | | -2 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 780 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 557 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 377 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 634 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 490.00 | 33 083.00 | | 11 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 559.00 | 46 710.00 | | 18 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 197.00 | 15 781.00 | | 5 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 245.00 | 95 574.00 | | 35 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 448.00 | 51 216.00 | | 33 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 072.00 | 1 608.00 | | 9 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 732.00 | 52 823.00 | | 42 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 487.00 | 42 751.00 | | -7 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 341.00 | -25 582.00 | | -50 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 823 498.00 | 13 182 395.00 | | 14 823 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 707 501.00 | 12 994 524.00 | | 14 707 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 997.00 | 187 871.00 | | 115 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 792.00 | | 389 383.00 | 3 123 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 870.00 | 47 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 327.00 | 3 471 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 457.00 | 3 337 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 445.00 | | 7 698.00 | 74 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 955.00 | | 376 185.00 | 3 000 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 992.00 | | 5 500.00 | 43 992.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 266.00 | 169 428.00 | 30 385.00 | 2 247 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 388.00 | 880.00 | | 2 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 839.00 | 9 917.00 | | 51 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 039.00 | 158 631.00 | 30 385.00 | 2 193 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 709.00 | 212.00 | 5 197.00 | 23 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 187.00 | 163 937.00 | 133 187.00 | 133 187.00 |
6T Sur comptes clients | 30 775.00 | 8 806.00 | | 30 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 962.00 | 172 743.00 | 133 187.00 | 163 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 671.00 | 172 955.00 | 138 383.00 | 187 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 743.00 | 133 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212.00 | 5 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872 796.00 | 4 872 796.00 | | 4 872 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 062.00 | 78 062.00 | | 78 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 468.00 | 172 468.00 | | 172 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 792.00 | 102 792.00 | | 102 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
UP Prêts | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 690.00 | 1 451 690.00 | | 1 451 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
VB T. V. A. | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 178.00 | 818 425.00 | 12 753.00 | 831 178.00 |
VI Groupe et associés | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 760.00 | | | 231 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 932.00 | 172 932.00 | | 172 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 601.00 | 659 601.00 | | 659 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 661.00 | 2 352 039.00 | 47 622.00 | 2 399 661.00 |
VW T.V.A. | 134 379.00 | 134 379.00 | | 134 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 313 773.00 | 6 301 020.00 | 12 753.00 | 6 313 773.00 |