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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 400.00 | 2 388.00 | 2 012.00 | 4 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 401.00 | 10 995.00 | 18 406.00 | 29 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 044.00 | 40 844.00 | 4 200.00 | 45 044.00 |
AP Constructions | 276 707.00 | 64 008.00 | 212 699.00 | 276 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 865.00 | 429 746.00 | 25 119.00 | 454 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263 384.00 | 1 699 285.00 | 564 099.00 | 2 263 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 792.00 | 2 247 266.00 | 876 526.00 | 3 123 792.00 |
BN En cours de production de biens | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BT Marchandises | 3 049 310.00 | 133 187.00 | 2 916 123.00 | 3 049 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 509.00 | 30 775.00 | 1 339 735.00 | 1 370 509.00 |
BZ Autres créances | 758 954.00 | | 758 954.00 | 758 954.00 |
CF Disponibilités | 293 824.00 | | 293 824.00 | 293 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 482 969.00 | 163 962.00 | 5 319 007.00 | 5 482 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 606 761.00 | 2 411 228.00 | 6 195 534.00 | 8 606 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 407 000.00 | 301 000.00 | | 407 000.00 |
DH Report à nouveau | 724.00 | 516.00 | | 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 871.00 | 106 208.00 | | 187 871.00 |
DK Provisions réglementées | 23 709.00 | 39 490.00 | | 23 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 304.00 | 1 327 213.00 | | 1 499 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 139.00 | 534 059.00 | | 840 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 999.00 | 36 055.00 | | 94 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 722.00 | 4 143 272.00 | | 3 216 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 562.00 | 294 403.00 | | 376 562.00 |
EA Autres dettes | 124 256.00 | 84 704.00 | | 124 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 696 230.00 | 5 092 494.00 | | 4 696 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 534.00 | 6 419 708.00 | | 6 195 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 279 955.00 | | 10 279 955.00 | 10 279 955.00 |
FD Production vendue biens | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
FG Production vendue services | 2 400 222.00 | | 2 400 222.00 | 2 400 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 719 323.00 | | 12 719 323.00 | 12 719 323.00 |
FM Production stockée | | | 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 037.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 084 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 349 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 803.00 | |
GE Autres charges | | | 239 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 909 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 083.00 | 13 755.00 | | 33 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 710.00 | 74 303.00 | | 46 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 781.00 | 38 828.00 | | 15 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 574.00 | 126 885.00 | | 95 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 216.00 | 61 257.00 | | 51 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608.00 | 47 835.00 | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 823.00 | 109 092.00 | | 52 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 751.00 | 17 793.00 | | 42 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 582.00 | -8 723.00 | | -25 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 182 395.00 | 12 800 806.00 | | 13 182 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 994 524.00 | 12 694 598.00 | | 12 994 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 871.00 | 106 208.00 | | 187 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 119.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 609.00 | | 196 209.00 | 2 962 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 026.00 | 3 123 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 026.00 | 3 000 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 652.00 | | 7 793.00 | 66 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 645.00 | | 180 336.00 | 2 855 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 911.00 | | 8 080.00 | 35 911.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 947.00 | 158 738.00 | 33 418.00 | 2 121 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 508.00 | 880.00 | | 1 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 246.00 | 3 593.00 | | 48 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072 192.00 | 154 265.00 | 33 418.00 | 2 072 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 490.00 | | 15 781.00 | 39 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 246.00 | 133 187.00 | 139 246.00 | 139 246.00 |
6T Sur comptes clients | 247 868.00 | 30 775.00 | 247 868.00 | 247 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 114.00 | 163 962.00 | 387 114.00 | 387 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 604.00 | 163 962.00 | 402 895.00 | 426 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 999.00 | 94 999.00 | | 94 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 722.00 | 3 216 722.00 | | 3 216 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 256.00 | 124 256.00 | | 124 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 139.00 | 808 580.00 | 31 559.00 | 840 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 563.00 | 376 563.00 | | 376 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 059.00 | 2 130 067.00 | 43 992.00 | 2 174 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 696 230.00 | 4 664 671.00 | 31 559.00 | 4 696 230.00 |