| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 660.00 | 14 324.00 | 46 336.00 | 60 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 613.00 | 56 310.00 | -22 697.00 | 33 613.00 |
AP Constructions | 352 847.00 | 123 885.00 | 228 961.00 | 352 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 167.00 | 475 119.00 | 51 049.00 | 526 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 532 511.00 | 2 359 397.00 | 1 173 114.00 | 3 532 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AX Avances et acomptes | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BF Prêts | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573 254.00 | 3 033 435.00 | 1 539 819.00 | 4 573 254.00 |
BN En cours de production de biens | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
BT Marchandises | 5 794 649.00 | 204 561.00 | 5 590 088.00 | 5 794 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 368.00 | 24 793.00 | 1 790 575.00 | 1 815 368.00 |
BZ Autres créances | 1 117 821.00 | | 1 117 821.00 | 1 117 821.00 |
CF Disponibilités | 243 641.00 | | 243 641.00 | 243 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 992 093.00 | 229 354.00 | 8 762 739.00 | 8 992 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 565 347.00 | 3 262 789.00 | 10 302 558.00 | 13 565 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 640 000.00 | 758 000.00 | | 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | 417.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 736.00 | -118 288.00 | | -133 736.00 |
DK Provisions réglementées | 12 919.00 | 14 051.00 | | 12 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 311.00 | 1 534 180.00 | | 1 399 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 859.00 | 1 416 682.00 | | 918 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 068 051.00 | 1 589 372.00 | | 2 068 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 573.00 | 38 332.00 | | 24 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072 155.00 | 5 760 072.00 | | 5 072 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 606.00 | 568 306.00 | | 737 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 752.00 | | |
EA Autres dettes | 74 436.00 | 91 264.00 | | 74 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 566.00 | 34 811.00 | | 7 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 903 246.00 | 9 504 591.00 | | 8 903 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 302 558.00 | 11 038 771.00 | | 10 302 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 494 305.00 | | 16 494 305.00 | 16 494 305.00 |
FD Production vendue biens | -330 800.00 | | -330 800.00 | -330 800.00 |
FG Production vendue services | 2 765 545.00 | | 2 765 545.00 | 2 765 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 929 050.00 | | 18 929 050.00 | 18 929 050.00 |
FM Production stockée | | | 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 385 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 838 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 561.00 | |
GE Autres charges | | | 33 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 522 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 926.00 | 39 278.00 | | 13 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 187.00 | 91 071.00 | | 103 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 610.00 | 486 340.00 | | 50 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 723.00 | 616 689.00 | | 167 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 727.00 | 44 966.00 | | 62 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 070.00 | 68 801.00 | | 48 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 798.00 | 113 767.00 | | 110 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 925.00 | 502 921.00 | | 56 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 031.00 | -18 856.00 | | -13 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 571 986.00 | 16 707 822.00 | | 19 571 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 705 723.00 | 16 826 110.00 | | 19 705 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 736.00 | -118 288.00 | | -133 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 504 518.00 | | 208 238.00 | 4 504 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 881.00 | 132 620.00 | 4 573 254.00 | 6 881.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 881.00 | 132 620.00 | 4 425 359.00 | 6 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 773.00 | | 4 500.00 | 89 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 364 122.00 | | 200 738.00 | 4 364 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 222.00 | | 3 000.00 | 46 222.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819 950.00 | 298 035.00 | 84 550.00 | 2 819 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 351.00 | 5 283.00 | | 65 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 199.00 | 292 752.00 | 84 550.00 | 2 750 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 051.00 | | 1 132.00 | 14 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430 525.00 | 204 561.00 | 430 525.00 | 430 525.00 |
6T Sur comptes clients | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 318.00 | 204 561.00 | 430 525.00 | 455 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 369.00 | 204 561.00 | 431 657.00 | 469 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 561.00 | 430 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072 155.00 | 5 072 155.00 | | 5 072 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 549.00 | 435 549.00 | | 435 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 436.00 | 74 436.00 | | 74 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
UP Prêts | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 243.00 | 1 787 243.00 | | 1 787 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VB T. V. A. | 81 719.00 | 81 719.00 | | 81 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 337.00 | 611 653.00 | 237 433.00 | 861 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 068 051.00 | 2 068 051.00 | | 2 068 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 261.00 | | | 189 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 319.00 | | | 524 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 101.00 | 1 011 101.00 | | 1 011 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985 348.00 | 2 936 126.00 | 49 222.00 | 2 985 348.00 |
VW T.V.A. | 157 570.00 | 157 570.00 | | 157 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 878 674.00 | 8 628 990.00 | 237 433.00 | 8 878 674.00 |