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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 400.00 | 1 508.00 | 2 892.00 | 4 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 401.00 | 10 995.00 | 18 406.00 | 29 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
AP Constructions | 276 707.00 | 51 613.00 | 225 094.00 | 276 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 229.00 | 418 404.00 | 32 825.00 | 451 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127 710.00 | 1 602 175.00 | 525 535.00 | 2 127 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 609.00 | 2 121 947.00 | 840 662.00 | 2 962 609.00 |
BN En cours de production de biens | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BT Marchandises | 3 072 514.00 | 139 246.00 | 2 933 268.00 | 3 072 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 620.00 | 247 868.00 | 1 546 752.00 | 1 794 620.00 |
BZ Autres créances | 635 015.00 | | 635 015.00 | 635 015.00 |
CF Disponibilités | 441 653.00 | | 441 653.00 | 441 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 966 160.00 | 387 114.00 | 5 579 045.00 | 5 966 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 928 769.00 | 2 509 061.00 | 6 419 708.00 | 8 928 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 301 000.00 | 470 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | 516.00 | 986.00 | | 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 208.00 | -169 470.00 | | 106 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9.00 | | |
DK Provisions réglementées | 39 490.00 | 55 982.00 | | 39 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 213.00 | 1 237 507.00 | | 1 327 213.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 336.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 336.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 059.00 | 556 163.00 | | 534 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 055.00 | 77 421.00 | | 36 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 143 272.00 | 2 981 200.00 | | 4 143 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 403.00 | 376 108.00 | | 294 403.00 |
EA Autres dettes | 84 704.00 | 90 533.00 | | 84 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 092 494.00 | 4 088 224.00 | | 5 092 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 419 708.00 | 5 348 067.00 | | 6 419 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 113 931.00 | | 10 113 931.00 | 10 113 931.00 |
FD Production vendue biens | 67 604.00 | | 67 604.00 | 67 604.00 |
FG Production vendue services | 2 306 300.00 | | 2 306 300.00 | 2 306 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 487 835.00 | | 12 487 835.00 | 12 487 835.00 |
FM Production stockée | | | -9 102.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 670 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 850 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -502 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 548 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 755.00 | 21 010.00 | | 13 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 303.00 | 20 974.00 | | 74 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 828.00 | 16 521.00 | | 38 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 885.00 | 58 506.00 | | 126 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 257.00 | 11 356.00 | | 61 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 835.00 | 11 540.00 | | 47 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 092.00 | 22 895.00 | | 109 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 793.00 | 35 610.00 | | 17 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 723.00 | -21 970.00 | | -8 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 800 806.00 | 11 793 523.00 | | 12 800 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 694 598.00 | 11 962 992.00 | | 12 694 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 208.00 | -169 470.00 | | 106 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 119.00 | 14 551.00 | | 22 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55 982.00 | | 16 492.00 | 55 982.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 318.00 | | 38 828.00 | 78 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 318.00 | | 38 828.00 | 78 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 143 272.00 | 4 143 272.00 | | 4 143 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 704.00 | 84 704.00 | | 84 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 546.00 | 2 429 635.00 | 35 911.00 | 2 465 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 092 494.00 | 5 036 455.00 | 56 039.00 | 5 092 494.00 |