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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
AN Terrains | 2 685.00 | 495.00 | 2 190.00 | 2 685.00 |
AP Constructions | 92 896.00 | 92 836.00 | 59.00 | 92 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 823.00 | 136 283.00 | 6 540.00 | 142 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 840.00 | 242 697.00 | 93 143.00 | 335 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 928.00 | 477 613.00 | 102 315.00 | 579 928.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 236.00 | 585.00 | 73 651.00 | 74 236.00 |
BZ Autres créances | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 926.00 | | 170 926.00 | 170 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 380.00 | 585.00 | 338 795.00 | 339 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 308.00 | 478 198.00 | 441 110.00 | 919 308.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 267.00 | 1 150.00 | | 5 267.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 580.00 | 182 580.00 | | 182 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 581.00 | 5 117.00 | | 13 581.00 |
DL TOTAL (I) | 262 928.00 | 250 347.00 | | 262 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 903.00 | 16 848.00 | | 59 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | 531.00 | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 500.00 | 39 455.00 | | 83 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 470.00 | 73 391.00 | | 31 470.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 751.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 182.00 | 130 975.00 | | 178 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 110.00 | 381 322.00 | | 441 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 789.00 | 127 723.00 | | 129 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 015.00 | | 68 602.00 | 547 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 689.00 | 579 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 689.00 | 574 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 331.00 | | 68 602.00 | 541 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 789.00 | 30 270.00 | 33 446.00 | 480 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 300.00 | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 788.00 | 29 969.00 | 33 446.00 | 475 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101.00 | 585.00 | 101.00 | 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101.00 | 585.00 | 101.00 | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | 585.00 | 101.00 | 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585.00 | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 73 534.00 | | | 73 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 702.00 | | | 702.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 903.00 | 11 510.00 | 34 229.00 | 59 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VP Divers | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 541.00 | 108 308.00 | 233.00 | 108 541.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 182.00 | 129 789.00 | 34 229.00 | 178 182.00 |