| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
AN Terrains | 2 685.00 | 2 030.00 | 655.00 | 2 685.00 |
AP Constructions | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 322.00 | 129 013.00 | 17 309.00 | 146 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 977.00 | 298 049.00 | 30 928.00 | 328 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 899.00 | 506 625.00 | 56 275.00 | 562 899.00 |
BN En cours de production de biens | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BT Marchandises | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 938.00 | 11 166.00 | 72 772.00 | 83 938.00 |
BZ Autres créances | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CF Disponibilités | 433 485.00 | | 433 485.00 | 433 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 329.00 | 11 166.00 | 573 163.00 | 584 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 3.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 229.00 | 517 791.00 | 629 438.00 | 1 147 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 368.00 | 212 910.00 | | 233 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 285.00 | 20 458.00 | | 24 285.00 |
DL TOTAL (I) | 325 303.00 | 301 018.00 | | 325 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 479.00 | 31 573.00 | | 177 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 8 603.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 851.00 | 65 155.00 | | 64 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 203.00 | 77 197.00 | | 59 203.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | 1 057.00 | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 135.00 | 183 585.00 | | 304 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 438.00 | 484 603.00 | | 629 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 364.00 | 160 657.00 | | 135 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 087.00 | | 17 000.00 | 611 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 403.00 | | 17 000.00 | 598 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 704.00 | 18 820.00 | 61 899.00 | 549 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 402.00 | 18 820.00 | 61 899.00 | 544 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 541.00 | 4 108.00 | 1 484.00 | 8 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 541.00 | 4 108.00 | 1 484.00 | 8 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 541.00 | 4 108.00 | 1 484.00 | 8 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 108.00 | 1 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
UX Autres créances clients | 68 896.00 | 68 896.00 | | 68 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VB T. V. A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VC Groupe et associés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 479.00 | 8 708.00 | 168 771.00 | 177 479.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 525.00 | 110 525.00 | | 110 525.00 |
VW T.V.A. | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 135.00 | 135 364.00 | 168 771.00 | 304 135.00 |