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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
AN Terrains | 2 685.00 | 879.00 | 1 806.00 | 2 685.00 |
AP Constructions | 92 896.00 | 92 896.00 | | 92 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 828.00 | 138 511.00 | 9 316.00 | 147 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 712.00 | 268 289.00 | 80 423.00 | 348 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 805.00 | 505 876.00 | 94 928.00 | 600 805.00 |
BN En cours de production de biens | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 93 953.00 | | 93 953.00 | 93 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 955.00 | 274.00 | 84 681.00 | 84 955.00 |
BZ Autres créances | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
CF Disponibilités | 150 496.00 | | 150 496.00 | 150 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 115.00 | 274.00 | 358 841.00 | 359 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 919.00 | 506 150.00 | 453 769.00 | 959 919.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | 5 267.00 | | 6 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 278.00 | 182 580.00 | | 190 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 489.00 | 13 581.00 | | 16 489.00 |
DL TOTAL (I) | 274 417.00 | 262 928.00 | | 274 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 425.00 | 59 903.00 | | 48 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 796.00 | 1 954.00 | | 4 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 302.00 | 83 500.00 | | 77 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 476.00 | 31 470.00 | | 47 476.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | 1 356.00 | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 352.00 | 178 182.00 | | 179 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 769.00 | 441 110.00 | | 453 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 313.00 | 129 789.00 | | 139 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 928.00 | | 20 877.00 | 579 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 244.00 | | 17 877.00 | 574 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | 3 000.00 | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 613.00 | 28 263.00 | | 477 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 312.00 | 28 263.00 | | 472 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | 311.00 | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | | 311.00 | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | | 311.00 | 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 302.00 | 77 302.00 | | 77 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
UX Autres créances clients | 84 626.00 | | | 84 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 425.00 | 8 385.00 | 34 780.00 | 48 425.00 |
VI Groupe et associés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VP Divers | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 718.00 | 114 485.00 | 3 233.00 | 117 718.00 |
VW T.V.A. | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 352.00 | 139 313.00 | 34 780.00 | 179 352.00 |