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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
AN Terrains | 2 685.00 | 1 263.00 | 1 422.00 | 2 685.00 |
AP Constructions | 92 896.00 | 92 896.00 | | 92 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 762.00 | 141 242.00 | 10 521.00 | 151 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 979.00 | 287 591.00 | 56 388.00 | 343 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 006.00 | 528 293.00 | 71 713.00 | 600 006.00 |
BN En cours de production de biens | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BT Marchandises | 83 502.00 | | 83 502.00 | 83 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 712.00 | 1 661.00 | 121 051.00 | 122 712.00 |
BZ Autres créances | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CF Disponibilités | 160 401.00 | | 160 401.00 | 160 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 051.00 | 1 661.00 | 388 390.00 | 390 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 058.00 | 529 954.00 | 460 103.00 | 990 058.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 167.00 | 190 278.00 | | 200 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 744.00 | 16 489.00 | | 22 744.00 |
DL TOTAL (I) | 290 560.00 | 274 417.00 | | 290 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 066.00 | 48 425.00 | | 40 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 4 796.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 189.00 | 77 302.00 | | 64 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 334.00 | 47 476.00 | | 62 334.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 1 353.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 543.00 | 179 352.00 | | 169 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 103.00 | 453 769.00 | | 460 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 991.00 | 139 313.00 | | 137 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 805.00 | | 6 471.00 | 600 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 269.00 | 600 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 269.00 | 591 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 121.00 | | 6 471.00 | 592 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 876.00 | 29 686.00 | 7 269.00 | 505 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 575.00 | 29 686.00 | 7 269.00 | 500 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274.00 | 1 387.00 | | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274.00 | 1 387.00 | | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274.00 | 1 387.00 | | 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 387.00 | | |