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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
AN Terrains | 2 685.00 | 1 646.00 | 1 039.00 | 2 685.00 |
AP Constructions | 92 896.00 | 92 896.00 | | 92 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 962.00 | 144 760.00 | 11 202.00 | 155 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 860.00 | 305 100.00 | 41 759.00 | 346 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 087.00 | 549 704.00 | 61 383.00 | 611 087.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 57 183.00 | | 57 183.00 | 57 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 254.00 | 8 541.00 | 100 713.00 | 109 254.00 |
BZ Autres créances | 58 915.00 | | 58 915.00 | 58 915.00 |
CF Disponibilités | 199 255.00 | | 199 255.00 | 199 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 761.00 | 8 541.00 | 423 220.00 | 431 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 848.00 | 558 245.00 | 484 603.00 | 1 042 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 723.00 | | | 723.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 910.00 | 200 167.00 | | 212 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 458.00 | 22 744.00 | | 20 458.00 |
DL TOTAL (I) | 301 018.00 | 290 560.00 | | 301 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 573.00 | 40 066.00 | | 31 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 603.00 | 1 500.00 | | 8 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 155.00 | 64 189.00 | | 65 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 197.00 | 62 334.00 | | 77 197.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 1 453.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 585.00 | 169 543.00 | | 183 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 603.00 | 460 103.00 | | 484 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 657.00 | 137 991.00 | | 160 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 006.00 | | 11 081.00 | 600 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 322.00 | | 7 081.00 | 591 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | | 4 000.00 | 3 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 293.00 | 21 411.00 | | 528 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 991.00 | 21 411.00 | | 522 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 661.00 | 6 880.00 | | 1 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 661.00 | 6 880.00 | | 1 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661.00 | 6 880.00 | | 1 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
UX Autres créances clients | 95 225.00 | 95 225.00 | | 95 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 573.00 | 8 645.00 | 22 928.00 | 31 573.00 |
VI Groupe et associés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 556.00 | 182 556.00 | | 182 556.00 |
VW T.V.A. | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 585.00 | 160 657.00 | 22 928.00 | 183 585.00 |