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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
AN Terrains | 2 685.00 | 2 413.00 | 272.00 | 2 685.00 |
AP Constructions | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 213.00 | 131 793.00 | 10 420.00 | 142 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 495.00 | 307 079.00 | 19 416.00 | 326 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 608.00 | 518 818.00 | 37 791.00 | 556 608.00 |
BN En cours de production de biens | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BT Marchandises | 100 061.00 | | 100 061.00 | 100 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 202.00 | 10 739.00 | 161 462.00 | 172 202.00 |
BZ Autres créances | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
CF Disponibilités | 285 396.00 | | 285 396.00 | 285 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 833.00 | 10 739.00 | 596 093.00 | 606 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 441.00 | 529 557.00 | 633 884.00 | 1 163 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 653.00 | 233 368.00 | | 182 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 889.00 | 24 285.00 | | 5 889.00 |
DL TOTAL (I) | 256 192.00 | 325 303.00 | | 256 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 707.00 | 177 479.00 | | 168 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 484.00 | | 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 257.00 | 64 851.00 | | 143 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 638.00 | 59 203.00 | | 50 638.00 |
EA Autres dettes | 5 376.00 | 2 117.00 | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 692.00 | 304 135.00 | | 377 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 884.00 | 629 438.00 | | 633 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 270.00 | 135 364.00 | | 215 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 215.00 | | | 550 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 625.00 | 13 483.00 | 6 591.00 | 506 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 301.00 | -5 301.00 | | 5 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 323.00 | 18 784.00 | 6 591.00 | 501 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 166.00 | 413.00 | 840.00 | 11 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 166.00 | 413.00 | 840.00 | 11 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 166.00 | 413.00 | 840.00 | 11 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413.00 | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 257.00 | 143 257.00 | | 143 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UX Autres créances clients | 158 218.00 | 158 218.00 | | 158 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VB T. V. A. | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
VC Groupe et associés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 707.00 | 15 014.00 | 153 694.00 | 168 707.00 |
VI Groupe et associés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 740.00 | 228 740.00 | | 228 740.00 |
VW T.V.A. | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 964.00 | 215 270.00 | 153 694.00 | 368 964.00 |