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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 171.00 | 38 151.00 | 12 021.00 | 50 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 735.00 | 218 414.00 | 6 321.00 | 224 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BF Prêts | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 796.00 | 260 772.00 | 30 024.00 | 290 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669 068.00 | | 3 669 068.00 | 3 669 068.00 |
BZ Autres créances | 565 673.00 | | 565 673.00 | 565 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 290.00 | 4 486.00 | 42 804.00 | 47 290.00 |
CF Disponibilités | 1 720 179.00 | | 1 720 179.00 | 1 720 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 021 021.00 | 4 486.00 | 6 016 536.00 | 6 021 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 817.00 | 265 257.00 | 6 046 560.00 | 6 311 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 620 777.00 | 547 155.00 | | 620 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 767.00 | 73 622.00 | | 132 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 544.00 | 1 060 777.00 | | 1 193 544.00 |
DP Provisions pour risques | 349 235.00 | 292 735.00 | | 349 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 173.00 | 73 032.00 | | 84 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 408.00 | 365 767.00 | | 433 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 27 724.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237 336.00 | 1 992 294.00 | | 3 237 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 719.00 | 691 358.00 | | 1 154 719.00 |
EA Autres dettes | 27 010.00 | 4 670.00 | | 27 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 419 608.00 | 2 716 765.00 | | 4 419 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 046 560.00 | 4 143 308.00 | | 6 046 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FG Production vendue services | 5 656 277.00 | | 5 656 277.00 | 5 656 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 656 674.00 | | 5 656 674.00 | 5 656 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 673 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 213 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 418 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 050.00 | 12 782.00 | | 46 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 297.00 | 35 280.00 | | 77 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 676 215.00 | 6 179 747.00 | | 5 676 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 543 448.00 | 6 106 125.00 | | 5 543 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 767.00 | 73 622.00 | | 132 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 733.00 | | 23 063.00 | 267 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 924.00 | | 15 248.00 | 34 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 378.00 | | 7 515.00 | 218 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 431.00 | | 300.00 | 14 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 623.00 | 5 100.00 | | 252 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 434.00 | 3 717.00 | | 34 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 189.00 | 1 383.00 | | 218 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 767.00 | 67 641.00 | | 365 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 370.00 | 116.00 | | 4 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 419.00 | 116.00 | | 7 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 185.00 | 67 757.00 | | 373 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 709.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237 336.00 | 3 237 336.00 | | 3 237 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 409.00 | 124 409.00 | | 124 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 353.00 | 119 353.00 | | 119 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UP Prêts | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
UX Autres créances clients | 3 669 068.00 | | | 3 669 068.00 |
VB T. V. A. | 562 829.00 | | | 562 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 264 735.00 | 4 251 630.00 | 13 105.00 | 4 264 735.00 |
VW T.V.A. | 908 023.00 | 908 023.00 | | 908 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 608.00 | 4 419 608.00 | | 4 419 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |