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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 488.00 | 57 387.00 | 2 102.00 | 59 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 908.00 | 241 598.00 | 52 311.00 | 293 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BF Prêts | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 086.00 | 303 192.00 | 67 895.00 | 371 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 905 640.00 | 75 016.00 | 6 830 624.00 | 6 905 640.00 |
BZ Autres créances | 1 872 661.00 | | 1 872 661.00 | 1 872 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
CF Disponibilités | 1 930 356.00 | | 1 930 356.00 | 1 930 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693 738.00 | | 693 738.00 | 693 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 467 765.00 | 75 016.00 | 11 392 749.00 | 11 467 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 838 851.00 | 378 208.00 | 11 460 643.00 | 11 838 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 707 007.00 | 681 525.00 | | 707 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 660.00 | 576 053.00 | | 432 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 667.00 | 1 697 578.00 | | 1 579 667.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 539 778.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 560.00 | 87 705.00 | | 99 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 560.00 | 627 483.00 | | 129 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 094.00 | 50 475.00 | | 4 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 529 255.00 | 5 358 502.00 | | 7 529 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115 712.00 | 1 650 127.00 | | 2 115 712.00 |
EA Autres dettes | 102 355.00 | 76 037.00 | | 102 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 751 417.00 | 7 135 141.00 | | 9 751 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 460 643.00 | 9 460 202.00 | | 11 460 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 532 757.00 | | 8 532 757.00 | 8 532 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 532 757.00 | | 8 532 757.00 | 8 532 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 087 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 352 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 656 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 1 935.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 1 935.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | -1 935.00 | | -1 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 111 053.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | 264 471.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 089 842.00 | 17 617 751.00 | | 9 089 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 657 183.00 | 17 041 698.00 | | 8 657 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 660.00 | 576 053.00 | | 432 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 467.00 | | 619.00 | 370 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 447.00 | | 619.00 | 294 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 997.00 | 14 145.00 | | 285 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 686.00 | 4 701.00 | | 52 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 311.00 | 9 444.00 | | 233 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 483.00 | 41 835.00 | 539 778.00 | 627 483.00 |
6T Sur comptes clients | | 75 016.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | 75 016.00 | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 532.00 | 116 871.00 | 539 778.00 | 630 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 596.00 | 539 778.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 529 255.00 | 7 375 762.00 | 153 493.00 | 7 529 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 183.00 | 78 183.00 | | 78 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 536.00 | 89 536.00 | | 89 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UP Prêts | 11 682.00 | 300.00 | 11 382.00 | 11 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 815 620.00 | 6 815 620.00 | | 6 815 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 019.00 | | 90 019.00 | 90 019.00 |
VB T. V. A. | 1 563 187.00 | 1 563 187.00 | | 1 563 187.00 |
VC Groupe et associés | 282 187.00 | 282 187.00 | | 282 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VI Groupe et associés | 100 555.00 | 100 555.00 | | 100 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 738.00 | 693 738.00 | | 693 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 485 521.00 | 9 382 320.00 | 103 202.00 | 9 485 521.00 |
VW T.V.A. | 1 936 571.00 | 1 936 571.00 | | 1 936 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 751 417.00 | 9 597 924.00 | 153 493.00 | 9 751 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |