| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 488.00 | 59 004.00 | 485.00 | 59 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 908.00 | 249 737.00 | 44 171.00 | 293 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BF Prêts | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 086.00 | 312 948.00 | 58 139.00 | 371 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 645.00 | | 2 664 645.00 | 2 664 645.00 |
BZ Autres créances | 1 120 141.00 | | 1 120 141.00 | 1 120 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
CF Disponibilités | 1 080 835.00 | | 1 080 835.00 | 1 080 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433 194.00 | | 433 194.00 | 433 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 363 132.00 | | 5 363 132.00 | 5 363 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 219.00 | 312 948.00 | 5 421 271.00 | 5 734 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 707 011.00 | 707 007.00 | | 707 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 418 992.00 | 432 660.00 | | -1 418 992.00 |
DL TOTAL (I) | -271 981.00 | 1 579 667.00 | | -271 981.00 |
DP Provisions pour risques | 54 530.00 | 30 000.00 | | 54 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 680.00 | 99 560.00 | | 113 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 210.00 | 129 560.00 | | 168 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 424.00 | 4 094.00 | | 11 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146 131.00 | 7 529 255.00 | | 4 146 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 054.00 | 2 115 712.00 | | 1 360 054.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 102 355.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 525 042.00 | 9 751 417.00 | | 5 525 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 421 271.00 | 11 460 643.00 | | 5 421 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 252 019.00 | | 2 252 019.00 | 2 252 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 019.00 | | 2 252 019.00 | 2 252 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 095.00 | |
GE Autres charges | | | 13 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 435 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 432 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 444.00 | -1 336.00 | | 11 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | -2 100.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 426.00 | 9 089 842.00 | | 2 481 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 418.00 | 8 657 183.00 | | 3 900 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 418 992.00 | 432 660.00 | | -1 418 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 086.00 | | | 371 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 067.00 | | | 295 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 143.00 | 9 756.00 | | 300 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 387.00 | 1 617.00 | | 57 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 756.00 | 8 139.00 | | 242 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 560.00 | 38 650.00 | | 129 560.00 |
6T Sur comptes clients | 75 016.00 | | 75 016.00 | 75 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 065.00 | | 75 016.00 | 78 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 625.00 | 38 650.00 | 75 016.00 | 207 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 095.00 | 75 016.00 | |
UG ‐ Financières | | 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146 131.00 | 3 977 054.00 | 169 077.00 | 4 146 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 971.00 | 70 971.00 | | 70 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 197.00 | 75 197.00 | | 75 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UP Prêts | 11 682.00 | 300.00 | 11 382.00 | 11 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 664 645.00 | 2 664 645.00 | | 2 664 645.00 |
VB T. V. A. | 1 013 575.00 | 1 013 575.00 | | 1 013 575.00 |
VC Groupe et associés | 70 832.00 | 70 832.00 | | 70 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VP Divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 194.00 | 433 194.00 | | 433 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 231 462.00 | 4 218 279.00 | 13 182.00 | 4 231 462.00 |
VW T.V.A. | 1 208 489.00 | 1 208 489.00 | | 1 208 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 525 042.00 | 5 355 965.00 | 169 077.00 | 5 525 042.00 |