| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 489.00 | 44 952.00 | 11 538.00 | 56 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 135.00 | 222 659.00 | 48 476.00 | 271 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BF Prêts | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 514.00 | 271 818.00 | 71 696.00 | 343 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 373 268.00 | | 9 373 268.00 | 9 373 268.00 |
BZ Autres créances | 2 054 920.00 | | 2 054 920.00 | 2 054 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
CF Disponibilités | 4 679 957.00 | | 4 679 957.00 | 4 679 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 192 544.00 | | 16 192 544.00 | 16 192 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 536 058.00 | 271 818.00 | 16 264 240.00 | 16 536 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 643 742.00 | 620 777.00 | | 643 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 399.00 | 132 767.00 | | 227 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 141.00 | 1 193 544.00 | | 1 311 141.00 |
DP Provisions pour risques | 500 449.00 | 349 235.00 | | 500 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 538.00 | 84 173.00 | | 77 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 987.00 | 433 408.00 | | 577 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 008.00 | 542.00 | | 7 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 756 592.00 | 3 237 336.00 | | 11 756 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 557 276.00 | 1 154 719.00 | | 2 557 276.00 |
EA Autres dettes | 54 238.00 | 27 010.00 | | 54 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 375 113.00 | 4 419 608.00 | | 14 375 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 264 240.00 | 6 046 560.00 | | 16 264 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 128 016.00 | | 15 128 016.00 | 15 128 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 128 016.00 | | 15 128 016.00 | 15 128 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 149 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 148 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 702 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 274.00 | 46 050.00 | | 75 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 356.00 | 77 297.00 | | 150 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 157 990.00 | 5 676 215.00 | | 15 157 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 930 591.00 | 5 543 448.00 | | 14 930 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 399.00 | 132 767.00 | | 227 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 796.00 | | 52 718.00 | 290 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 171.00 | | 6 318.00 | 50 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 893.00 | | 46 400.00 | 225 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 723.00 | 11 046.00 | | 257 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 151.00 | 6 801.00 | | 38 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 572.00 | 4 245.00 | | 219 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 408.00 | 163 156.00 | 18 577.00 | 433 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 535.00 | | 4 486.00 | 7 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 942.00 | 163 156.00 | 23 063.00 | 440 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 310.00 | 18 577.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 846.00 | 4 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 756 592.00 | 11 756 592.00 | | 11 756 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 599.00 | 181 599.00 | | 181 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 110.00 | 116 110.00 | | 116 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UP Prêts | 11 682.00 | 300.00 | | 11 682.00 |
UX Autres créances clients | 9 373 268.00 | | | 9 373 268.00 |
VB T. V. A. | 2 053 498.00 | | | 2 053 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VI Groupe et associés | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 456 198.00 | 11 444 816.00 | 11 382.00 | 11 456 198.00 |
VW T.V.A. | 2 247 053.00 | 2 247 053.00 | | 2 247 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 375 113.00 | 14 375 113.00 | | 14 375 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |