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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 488.00 | 52 686.00 | 6 803.00 | 59 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 289.00 | 232 153.00 | 61 136.00 | 293 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BF Prêts | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 467.00 | 289 046.00 | 81 421.00 | 370 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 619.00 | | 2 032 619.00 | 2 032 619.00 |
BZ Autres créances | 1 045 611.00 | | 1 045 611.00 | 1 045 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
CF Disponibilités | 6 219 829.00 | | 6 219 829.00 | 6 219 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 378 781.00 | | 9 378 781.00 | 9 378 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 749 248.00 | 289 046.00 | 9 460 202.00 | 9 749 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 681 525.00 | 643 742.00 | | 681 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 053.00 | 227 399.00 | | 576 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 578.00 | 1 311 141.00 | | 1 697 578.00 |
DP Provisions pour risques | 539 778.00 | 500 449.00 | | 539 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 705.00 | 77 538.00 | | 87 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 483.00 | 577 987.00 | | 627 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 475.00 | 7 008.00 | | 50 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358 502.00 | 11 756 592.00 | | 5 358 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 127.00 | 2 557 276.00 | | 1 650 127.00 |
EA Autres dettes | 76 037.00 | 54 238.00 | | 76 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 135 141.00 | 14 375 113.00 | | 7 135 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 460 202.00 | 16 264 240.00 | | 9 460 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 573 080.00 | | 17 573 080.00 | 17 573 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 573 080.00 | | 17 573 080.00 | 17 573 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 615 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 166 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 662 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | 392.00 | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | 392.00 | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | -392.00 | | -1 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 053.00 | 75 274.00 | | 111 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 471.00 | 150 356.00 | | 264 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 617 751.00 | 15 157 990.00 | | 17 617 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 041 698.00 | 14 930 591.00 | | 17 041 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 053.00 | 227 399.00 | | 576 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 514.00 | | 26 953.00 | 343 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 489.00 | | 2 999.00 | 56 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 293.00 | | 22 154.00 | 272 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 731.00 | | 1 800.00 | 14 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 769.00 | 17 229.00 | | 268 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 952.00 | 7 734.00 | | 44 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 817.00 | 9 494.00 | | 223 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 987.00 | 85 153.00 | 35 657.00 | 577 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 036.00 | 85 153.00 | 35 657.00 | 581 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 640.00 | 35 657.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 358 502.00 | 5 358 502.00 | | 5 358 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 684.00 | 183 684.00 | | 183 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 413.00 | 117 413.00 | | 117 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
UP Prêts | 11 682.00 | 300.00 | 11 382.00 | 11 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 619.00 | 2 032 619.00 | | 2 032 619.00 |
VB T. V. A. | 1 032 120.00 | 1 032 120.00 | | 1 032 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
VI Groupe et associés | 74 237.00 | 74 237.00 | | 74 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 633.00 | 3 094 251.00 | 11 382.00 | 3 105 633.00 |
VW T.V.A. | 1 333 191.00 | 1 333 191.00 | | 1 333 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 135 141.00 | 7 135 141.00 | | 7 135 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |