| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 488.00 | 59 488.00 | | 59 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 835.00 | 262 597.00 | 60 237.00 | 322 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BF Prêts | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 313.00 | 326 293.00 | 77 020.00 | 403 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 422 595.00 | 15 749.00 | 3 406 845.00 | 3 422 595.00 |
BZ Autres créances | 1 236 248.00 | | 1 236 248.00 | 1 236 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
CF Disponibilités | 2 496 918.00 | | 2 496 918.00 | 2 496 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 890.00 | | 202 890.00 | 202 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 410 377.00 | 15 749.00 | 7 394 628.00 | 7 410 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 813 690.00 | 342 042.00 | 7 471 648.00 | 7 813 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 500.00 | 400 000.00 | | 402 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | | 707 011.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 931.00 | | | -36 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 437.00 | -1 418 992.00 | | 35 437.00 |
DL TOTAL (I) | 441 006.00 | -271 981.00 | | 441 006.00 |
DP Provisions pour risques | 149 820.00 | 54 530.00 | | 149 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 352.00 | 113 680.00 | | 122 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 172.00 | 168 210.00 | | 272 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | 11 424.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 074 855.00 | 4 146 131.00 | | 5 074 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679 801.00 | 1 360 054.00 | | 1 679 801.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214.00 | 5 632.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 758 470.00 | 5 525 042.00 | | 6 758 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 471 648.00 | 5 421 271.00 | | 7 471 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 681 146.00 | | 9 681 146.00 | 9 681 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 681 146.00 | | 9 681 146.00 | 9 681 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 697 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 461 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 273.00 | |
GE Autres charges | | | 4 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 664 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 700 641.00 | 2 481 426.00 | | 9 700 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 665 204.00 | 3 900 418.00 | | 9 665 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 437.00 | -1 418 992.00 | | 35 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 086.00 | | 32 226.00 | 371 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 067.00 | | 28 926.00 | 295 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 531.00 | | 3 300.00 | 16 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 899.00 | 13 345.00 | | 309 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 004.00 | 485.00 | | 59 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 895.00 | 12 860.00 | | 250 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 210.00 | | 107 793.00 | 168 210.00 |
6T Sur comptes clients | | | 15 749.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | 15 749.00 | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 259.00 | | 123 542.00 | 171 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 074 855.00 | 4 872 242.00 | 202 613.00 | 5 074 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 423.00 | 95 423.00 | | 95 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 004.00 | 103 004.00 | | 103 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UP Prêts | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 403 696.00 | 3 403 696.00 | | 3 403 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VB T. V. A. | 1 219 007.00 | 1 219 007.00 | | 1 219 007.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 890.00 | 202 890.00 | | 202 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 878 515.00 | 4 866 832.00 | 16 782.00 | 4 878 515.00 |
VW T.V.A. | 1 465 872.00 | 1 465 872.00 | | 1 465 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 758 470.00 | 6 555 858.00 | 202 613.00 | 6 758 470.00 |