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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 941.00 | 7 288.00 | 653.00 | 7 941.00 |
AH Fonds commercial | 87 139.00 | | 87 139.00 | 87 139.00 |
AP Constructions | 1 033 823.00 | 910 693.00 | 123 130.00 | 1 033 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 258.00 | 645 443.00 | 7 815.00 | 653 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 404.00 | 201 362.00 | 6 043.00 | 207 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 859.00 | 1 764 786.00 | 225 073.00 | 1 989 859.00 |
BT Marchandises | 100 838.00 | | 100 838.00 | 100 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 837.00 | | 347 837.00 | 347 837.00 |
BZ Autres créances | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CF Disponibilités | 367 527.00 | | 367 527.00 | 367 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 583.00 | | 830 583.00 | 830 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 442.00 | 1 764 786.00 | 1 055 656.00 | 2 820 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 490.00 | -25 991.00 | | 19 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 196.00 | 45 481.00 | | 151 196.00 |
DL TOTAL (I) | 175 778.00 | 24 582.00 | | 175 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 451.00 | 546 280.00 | | 486 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 052.00 | 432 795.00 | | 360 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 375.00 | 42 568.00 | | 33 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 878.00 | 1 021 643.00 | | 879 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 656.00 | 1 046 224.00 | | 1 055 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 878.00 | 1 021 643.00 | | 879 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 515.00 | | 16 257.00 | 1 979 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 913.00 | 1 989 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 613.00 | 95 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 1 894 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 752.00 | | 7 941.00 | 90 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 470.00 | | 8 316.00 | 1 888 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 062.00 | 31 371.00 | 647.00 | 1 734 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | 3 675.00 | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 449.00 | 27 695.00 | 647.00 | 1 730 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 052.00 | 360 052.00 | | 360 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 347 837.00 | | | 347 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
VI Groupe et associés | 486 451.00 | 486 451.00 | | 486 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 511.00 | 362 218.00 | 293.00 | 362 511.00 |
VW T.V.A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 878.00 | 879 878.00 | | 879 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 940.00 | 21 518.00 | | 17 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 279.00 | 23 828.00 | | 34 279.00 |
ST Autres comptes | 254 084.00 | 233 632.00 | | 254 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 468.00 | 7 953.00 | | 6 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 266.00 | 14 454.00 | | 15 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 206.00 | 35 972.00 | | 33 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 108.00 | 207 208.00 | | 239 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 785.00 | 176 863.00 | | 198 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 831.00 | 265 413.00 | | 294 831.00 |