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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
AH Fonds commercial | 137 139.00 | | 137 139.00 | 137 139.00 |
AP Constructions | 1 033 823.00 | 949 221.00 | 84 602.00 | 1 033 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 225.00 | 649 376.00 | 849.00 | 650 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 358.00 | 198 434.00 | 11 923.00 | 210 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 486.00 | 1 804 973.00 | 234 514.00 | 2 039 486.00 |
BT Marchandises | 100 626.00 | | 100 626.00 | 100 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 480.00 | | 252 480.00 | 252 480.00 |
BZ Autres créances | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
CF Disponibilités | 277 998.00 | | 277 998.00 | 277 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 574.00 | | 667 574.00 | 667 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 060.00 | 1 804 973.00 | 902 087.00 | 2 707 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 686.00 | 114 686.00 | | 114 686.00 |
DH Report à nouveau | -56 235.00 | | | -56 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 831.00 | -56 235.00 | | -27 831.00 |
DL TOTAL (I) | 35 711.00 | 63 542.00 | | 35 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 874.00 | 70 772.00 | | 53 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 262.00 | 433 743.00 | | 365 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 555.00 | 222 302.00 | | 401 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 685.00 | 45 773.00 | | 45 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 376.00 | 772 590.00 | | 866 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 087.00 | 836 133.00 | | 902 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 491.00 | 718 732.00 | | 829 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 486.00 | | | 2 039 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 894 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 080.00 | | | 145 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 406.00 | | | 1 894 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 480.00 | 29 493.00 | | 1 775 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 539.00 | 29 493.00 | | 1 767 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 555.00 | 401 555.00 | | 401 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
UX Autres créances clients | 252 480.00 | | | 252 480.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 858.00 | 16 973.00 | 36 885.00 | 53 858.00 |
VI Groupe et associés | 365 262.00 | 365 262.00 | | 365 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 950.00 | 288 950.00 | | 288 950.00 |
VW T.V.A. | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 376.00 | 829 491.00 | 36 885.00 | 866 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 820.00 | 20 195.00 | | 20 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 242.00 | 41 163.00 | | 28 242.00 |
ST Autres comptes | 213 227.00 | 218 811.00 | | 213 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 169.00 | 5 122.00 | | 5 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 514.00 | 14 683.00 | | 14 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 334.00 | 34 878.00 | | 35 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 553.00 | 192 463.00 | | 188 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 640.00 | 173 090.00 | | 166 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 637.00 | 265 096.00 | | 246 637.00 |