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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 000.00 | 7 916.00 | 54 084.00 | 62 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 068.00 | 59 714.00 | 13 354.00 | 73 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 912.00 | 74 909.00 | 43 004.00 | 117 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 960.00 | 142 538.00 | 171 422.00 | 313 960.00 |
BT Marchandises | 75 969.00 | | 75 969.00 | 75 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 231.00 | | 234 231.00 | 234 231.00 |
BZ Autres créances | 187 172.00 | | 187 172.00 | 187 172.00 |
CF Disponibilités | 105 981.00 | | 105 981.00 | 105 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 505.00 | | 609 505.00 | 609 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 466.00 | 142 538.00 | 780 927.00 | 923 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 433.00 | 762.00 | | 433.00 |
DG Autres réserves | 115 016.00 | 114 686.00 | | 115 016.00 |
DH Report à nouveau | -84 066.00 | -56 235.00 | | -84 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 353.00 | -27 831.00 | | 30 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DL TOTAL (I) | 79 314.00 | 35 711.00 | | 79 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 898.00 | 53 874.00 | | 36 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 067.00 | 365 262.00 | | 194 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 338.00 | 401 555.00 | | 428 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 310.00 | 45 685.00 | | 42 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 613.00 | 866 376.00 | | 701 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 927.00 | 902 087.00 | | 780 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 778.00 | 829 491.00 | | 681 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 486.00 | | 122 100.00 | 2 039 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847 626.00 | 313 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 101.00 | 122 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 763 526.00 | 190 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 080.00 | | 62 000.00 | 145 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 406.00 | | 60 100.00 | 1 894 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 973.00 | 31 275.00 | 1 693 709.00 | 1 804 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 941.00 | 7 916.00 | 7 941.00 | 7 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 032.00 | 23 359.00 | 1 685 768.00 | 1 797 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 338.00 | 428 338.00 | | 428 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UX Autres créances clients | 234 231.00 | 234 231.00 | | 234 231.00 |
VB T. V. A. | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 885.00 | 17 050.00 | 19 835.00 | 36 885.00 |
VI Groupe et associés | 194 067.00 | 194 067.00 | | 194 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 410.00 | 164 410.00 | | 164 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 555.00 | 427 555.00 | | 427 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 613.00 | 681 778.00 | 19 835.00 | 701 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 637.00 | 20 820.00 | | 26 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 378.00 | 28 242.00 | | 18 378.00 |
ST Autres comptes | 141 981.00 | 131 209.00 | | 141 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 649.00 | 87 187.00 | | 72 649.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 843.00 | 14 514.00 | | 14 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 480.00 | 35 334.00 | | 41 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 181.00 | 188 553.00 | | 203 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 565.00 | 166 640.00 | | 183 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 398.00 | 246 637.00 | | 250 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |