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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | 33 809.00 | 31 191.00 | 65 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 318.00 | 66 285.00 | 16 034.00 | 82 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 733.00 | 134 403.00 | 50 330.00 | 184 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 031.00 | 234 496.00 | 158 534.00 | 393 031.00 |
BT Marchandises | 68 226.00 | | 68 226.00 | 68 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 607.00 | 11 026.00 | 396 581.00 | 407 607.00 |
BZ Autres créances | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
CF Disponibilités | 586 871.00 | | 586 871.00 | 586 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 919.00 | 11 026.00 | 1 086 893.00 | 1 097 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 950.00 | 245 522.00 | 1 245 428.00 | 1 490 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
DG Autres réserves | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
DH Report à nouveau | -2 566.00 | | | -2 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 077.00 | -2 566.00 | | 210 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 250.00 | 10 250.00 | | 7 250.00 |
DL TOTAL (I) | 250 473.00 | 43 396.00 | | 250 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 256.00 | 28 380.00 | | 263 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 328.00 | 206 162.00 | | 191 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 549.00 | 684 263.00 | | 516 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 322.00 | 24 703.00 | | 23 322.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 955.00 | 944 007.00 | | 994 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 428.00 | 987 403.00 | | 1 245 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 795.00 | 931 917.00 | | 779 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 229.00 | | 16 052.00 | 378 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 393 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 267 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 980.00 | | | 125 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 249.00 | | 16 052.00 | 252 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 930.00 | 49 816.00 | 1 250.00 | 185 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 809.00 | 13 000.00 | | 20 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 121.00 | 36 816.00 | 1 250.00 | 165 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 026.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 026.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 549.00 | 516 549.00 | | 516 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 407 607.00 | 407 607.00 | | 407 607.00 |
VB T. V. A. | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 224.00 | 48 064.00 | 215 160.00 | 263 224.00 |
VI Groupe et associés | 191 328.00 | 191 328.00 | | 191 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 700.00 | | | 256 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
VP Divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 822.00 | 442 822.00 | | 442 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 955.00 | 779 795.00 | 215 160.00 | 994 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 636.00 | 11 139.00 | | 13 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 277.00 | 19 497.00 | | 17 277.00 |
ST Autres comptes | 139 142.00 | 121 560.00 | | 139 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 503.00 | 111 285.00 | | 92 503.00 |
YT Sous‐traitance | 98.00 | 30.00 | | 98.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 219.00 | 10 366.00 | | 24 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 539.00 | 15 213.00 | | 8 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 175.00 | 26 352.00 | | 22 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 973.00 | 242 390.00 | | 295 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 166.00 | 230 506.00 | | 258 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 239.00 | 262 738.00 | | 273 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |