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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
AH Fonds commercial | 137 139.00 | | 137 139.00 | 137 139.00 |
AP Constructions | 1 033 823.00 | 929 957.00 | 103 866.00 | 1 033 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 225.00 | 645 523.00 | 4 703.00 | 650 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 358.00 | 192 059.00 | 18 299.00 | 210 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 039 486.00 | 1 775 480.00 | 264 007.00 | 2 039 486.00 |
BT Marchandises | 97 387.00 | | 97 387.00 | 97 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 279.00 | | 295 279.00 | 295 279.00 |
BZ Autres créances | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CF Disponibilités | 168 903.00 | | 168 903.00 | 168 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 126.00 | | 572 126.00 | 572 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 612.00 | 1 775 480.00 | 836 133.00 | 2 611 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 686.00 | | | 114 686.00 |
DH Report à nouveau | | 19 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 235.00 | 151 196.00 | | -56 235.00 |
DL TOTAL (I) | 63 542.00 | 175 778.00 | | 63 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 772.00 | | | 70 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 743.00 | 486 451.00 | | 433 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 302.00 | 360 052.00 | | 222 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 773.00 | 33 375.00 | | 45 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 590.00 | 879 878.00 | | 772 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 133.00 | 1 055 656.00 | | 836 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 732.00 | 879 878.00 | | 718 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 859.00 | | 69 417.00 | 1 989 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 790.00 | 2 039 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 497.00 | 1 894 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 080.00 | | 50 000.00 | 95 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 486.00 | | 19 417.00 | 1 894 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 786.00 | 30 190.00 | 19 497.00 | 1 764 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 288.00 | 653.00 | | 7 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 498.00 | 29 537.00 | 19 497.00 | 1 757 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 302.00 | 222 302.00 | | 222 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
UX Autres créances clients | 295 279.00 | | | 295 279.00 |
VB T. V. A. | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 753.00 | 16 895.00 | 53 858.00 | 70 753.00 |
VI Groupe et associés | 433 743.00 | 433 743.00 | | 433 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 837.00 | 305 837.00 | | 305 837.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 590.00 | 718 732.00 | 53 858.00 | 772 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 195.00 | 17 940.00 | | 20 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 163.00 | 34 279.00 | | 41 163.00 |
ST Autres comptes | 218 811.00 | 254 084.00 | | 218 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 122.00 | 6 468.00 | | 5 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 683.00 | 15 266.00 | | 14 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 878.00 | 33 206.00 | | 34 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 463.00 | 239 108.00 | | 192 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 090.00 | 198 785.00 | | 173 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 096.00 | 294 831.00 | | 265 096.00 |