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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | 20 809.00 | 44 191.00 | 65 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 068.00 | 63 099.00 | 9 969.00 | 73 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 181.00 | 102 023.00 | 77 158.00 | 179 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 229.00 | 185 930.00 | 192 298.00 | 378 229.00 |
BT Marchandises | 75 878.00 | | 75 878.00 | 75 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 194.00 | | 428 194.00 | 428 194.00 |
BZ Autres créances | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
CF Disponibilités | 236 302.00 | | 236 302.00 | 236 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 105.00 | | 795 105.00 | 795 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 333.00 | 185 930.00 | 987 403.00 | 1 173 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
DG Autres réserves | 30 949.00 | 115 016.00 | | 30 949.00 |
DH Report à nouveau | | -84 066.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 566.00 | 30 353.00 | | -2 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 250.00 | 13 250.00 | | 10 250.00 |
DL TOTAL (I) | 43 396.00 | 79 314.00 | | 43 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 380.00 | 36 898.00 | | 28 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 162.00 | 194 067.00 | | 206 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 263.00 | 428 338.00 | | 684 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 703.00 | 42 310.00 | | 24 703.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 007.00 | 701 613.00 | | 944 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 403.00 | 780 927.00 | | 987 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 917.00 | 681 778.00 | | 931 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 960.00 | | 64 268.00 | 313 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 980.00 | | 3 000.00 | 122 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 981.00 | | 61 268.00 | 190 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 538.00 | 43 392.00 | | 142 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 916.00 | 12 893.00 | | 7 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 623.00 | 30 499.00 | | 134 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 263.00 | 684 263.00 | | 684 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 428 194.00 | 428 194.00 | | 428 194.00 |
VB T. V. A. | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 369.00 | 16 279.00 | 12 090.00 | 28 369.00 |
VI Groupe et associés | 206 162.00 | 206 162.00 | | 206 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 925.00 | 482 925.00 | | 482 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 007.00 | 931 917.00 | 12 090.00 | 944 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 139.00 | 26 637.00 | | 11 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 497.00 | 18 378.00 | | 19 497.00 |
ST Autres comptes | 121 560.00 | 141 981.00 | | 121 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 285.00 | 72 649.00 | | 111 285.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | 1 200.00 | | 30.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 366.00 | 16 190.00 | | 10 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 213.00 | 14 843.00 | | 15 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 352.00 | 41 480.00 | | 26 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 390.00 | 203 181.00 | | 242 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 506.00 | 183 565.00 | | 230 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 738.00 | 250 398.00 | | 262 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |