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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 964.00 | 198 400.00 | 34 564.00 | 232 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 715.00 | 34 667.00 | 29 048.00 | 63 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 957.00 | 238 243.00 | 93 713.00 | 331 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
BN En cours de production de biens | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 737.00 | | 775 737.00 | 775 737.00 |
BZ Autres créances | 63 285.00 | | 63 285.00 | 63 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CF Disponibilités | 1 043 983.00 | | 1 043 983.00 | 1 043 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 577.00 | | 1 938 577.00 | 1 938 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 534.00 | 238 243.00 | 2 032 290.00 | 2 270 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 680 283.00 | 569 604.00 | | 680 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 163.00 | 260 679.00 | | 279 163.00 |
DL TOTAL (I) | 970 446.00 | 841 283.00 | | 970 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 744.00 | 468 943.00 | | 630 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 395.00 | 76 088.00 | | 72 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 423.00 | 299 961.00 | | 351 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
EA Autres dettes | | 18 386.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 844.00 | 863 378.00 | | 1 061 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 290.00 | 1 704 661.00 | | 2 032 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 630 744.00 | | | 630 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 029 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 029 664.00 | |
FM Production stockée | | | 6 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 367.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 184.00 | 9.00 | | 23 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 184.00 | 9.00 | | 23 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 184.00 | -9.00 | | -23 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 657.00 | 109 729.00 | | 118 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 838.00 | 1 828 564.00 | | 2 061 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 675.00 | 1 567 885.00 | | 1 782 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 163.00 | 260 679.00 | | 279 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 735.00 | 16 367.00 | 18 859.00 | 240 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 558.00 | 16 367.00 | 18 859.00 | 235 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 395.00 | 72 395.00 | | 72 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 744.00 | 630 744.00 | | 630 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 018.00 | 816 910.00 | 29 108.00 | 846 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 844.00 | 1 061 844.00 | | 1 061 844.00 |