| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 759.00 | 20 720.00 | 19 039.00 | 39 759.00 |
AN Terrains | 27 265.00 | 3 869.00 | 23 396.00 | 27 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 334.00 | 297 431.00 | 153 904.00 | 451 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 011.00 | 92 178.00 | 77 833.00 | 170 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 608.00 | 414 198.00 | 297 411.00 | 711 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
BP En cours de production de services | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 045.00 | | 330 045.00 | 330 045.00 |
BZ Autres créances | 78 534.00 | | 78 534.00 | 78 534.00 |
CF Disponibilités | 2 275 383.00 | | 2 275 383.00 | 2 275 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 460.00 | | 2 740 460.00 | 2 740 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 069.00 | 414 198.00 | 3 037 871.00 | 3 452 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 815 838.00 | 814 222.00 | | 815 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 564.00 | 201 616.00 | | 99 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 857.00 | 20 430.00 | | 16 857.00 |
DL TOTAL (I) | 943 258.00 | 1 047 267.00 | | 943 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 913.00 | 122 823.00 | | 454 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 018.00 | 1 062 896.00 | | 1 126 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 931.00 | 171 303.00 | | 96 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 931.00 | 421 350.00 | | 401 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 941.00 | 19 938.00 | | 7 941.00 |
EA Autres dettes | 6 880.00 | 1 607.00 | | 6 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 612.00 | 1 799 917.00 | | 2 094 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 871.00 | 2 847 184.00 | | 3 037 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 254.00 | 1 726 955.00 | | 1 681 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 233.00 | | 34 079.00 | 684 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 861.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 704.00 | 711 608.00 | | 6 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 759.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 704.00 | 655 989.00 | | 6 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 070.00 | | 33 623.00 | 629 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 404.00 | | 457.00 | 15 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 117.00 | 69 053.00 | 5 973.00 | 351 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 619.00 | 8 101.00 | | 12 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 498.00 | 60 952.00 | 5 973.00 | 338 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 931.00 | 96 931.00 | | 96 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 744.00 | 216 744.00 | | 216 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 559.00 | 87 559.00 | | 87 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
UX Autres créances clients | 330 045.00 | 330 045.00 | | 330 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VC Groupe et associés | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 913.00 | 41 554.00 | 413 359.00 | 454 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 736.00 | 1 126 736.00 | | 1 126 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 110.00 | | | 365 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
VP Divers | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 151.00 | 409 904.00 | 10 247.00 | 420 151.00 |
VW T.V.A. | 78 456.00 | 78 456.00 | | 78 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 613.00 | 1 681 254.00 | 413 359.00 | 2 094 613.00 |