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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 759.00 | 12 619.00 | 27 140.00 | 39 759.00 |
AN Terrains | 18 393.00 | 2 015.00 | 16 378.00 | 18 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 601.00 | 256 973.00 | 191 628.00 | 448 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 472.00 | 79 511.00 | 81 962.00 | 161 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 233.00 | 351 117.00 | 333 115.00 | 684 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
BP En cours de production de services | 69 377.00 | | 69 377.00 | 69 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 318.00 | | 414 318.00 | 414 318.00 |
BZ Autres créances | 163 788.00 | | 163 788.00 | 163 788.00 |
CF Disponibilités | 1 842 139.00 | | 1 842 139.00 | 1 842 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 068.00 | | 2 514 068.00 | 2 514 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 301.00 | 351 117.00 | 2 847 184.00 | 3 198 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 814 222.00 | 857 615.00 | | 814 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 616.00 | 269 607.00 | | 201 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 430.00 | 24 002.00 | | 20 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 267.00 | 1 162 224.00 | | 1 047 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 823.00 | 172 515.00 | | 122 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 896.00 | 863 110.00 | | 1 062 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 303.00 | 116 450.00 | | 171 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 350.00 | 438 014.00 | | 421 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 938.00 | 18 772.00 | | 19 938.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 12 333.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 917.00 | 1 621 192.00 | | 1 799 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 184.00 | 2 783 416.00 | | 2 847 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 955.00 | 1 498 370.00 | | 1 726 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 459.00 | | 54 459.00 | 54 459.00 |
FG Production vendue services | 2 516 934.00 | 7 306.00 | 2 524 240.00 | 2 516 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 393.00 | 7 306.00 | 2 578 699.00 | 2 571 393.00 |
FM Production stockée | | | 20 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 268.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 073.00 | 29 248.00 | | 4 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 073.00 | 50 497.00 | | 4 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 939.00 | 50 497.00 | | 3 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 695.00 | 90 093.00 | | 54 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 686.00 | 2 527 407.00 | | 2 668 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 070.00 | 2 257 799.00 | | 2 467 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 616.00 | 269 607.00 | | 201 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 344.00 | | 80 043.00 | 608 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 154.00 | 684 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 154.00 | 629 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 177.00 | | 16 582.00 | 23 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 953.00 | | 63 271.00 | 569 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 214.00 | | 190.00 | 15 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 004.00 | 66 268.00 | 4 154.00 | 289 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 896.00 | 6 723.00 | | 5 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 108.00 | 59 545.00 | 4 154.00 | 283 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 303.00 | 171 303.00 | | 171 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 204.00 | 186 204.00 | | 186 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 729.00 | 119 729.00 | | 119 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
UX Autres créances clients | 414 318.00 | 414 318.00 | | 414 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VC Groupe et associés | 82 369.00 | 82 369.00 | | 82 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 823.00 | 49 861.00 | 72 962.00 | 122 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 334.00 | 1 063 334.00 | | 1 063 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 188.00 | 579 398.00 | 9 790.00 | 589 188.00 |
VW T.V.A. | 108 758.00 | 108 758.00 | | 108 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 917.00 | 1 726 955.00 | 72 962.00 | 1 799 917.00 |