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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 177.00 | 5 896.00 | 17 281.00 | 23 177.00 |
AN Terrains | 18 393.00 | 174.00 | 18 219.00 | 18 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 831.00 | 222 247.00 | 195 584.00 | 417 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 730.00 | 60 687.00 | 73 043.00 | 133 730.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 344.00 | 289 004.00 | 319 341.00 | 608 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
BP En cours de production de services | 48 858.00 | | 48 858.00 | 48 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 426.00 | | 631 426.00 | 631 426.00 |
BZ Autres créances | 166 468.00 | | 166 468.00 | 166 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 589 927.00 | | 1 589 927.00 | 1 589 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 076.00 | | 2 464 076.00 | 2 464 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 420.00 | 289 004.00 | 2 783 416.00 | 3 072 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 857 615.00 | 809 446.00 | | 857 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 607.00 | 361 169.00 | | 269 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 224.00 | 1 181 615.00 | | 1 162 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 515.00 | 21 424.00 | | 172 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 110.00 | 764 371.00 | | 863 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 450.00 | 131 842.00 | | 116 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 014.00 | 397 752.00 | | 438 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 772.00 | 18 050.00 | | 18 772.00 |
EA Autres dettes | 12 333.00 | 1 607.00 | | 12 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 192.00 | 1 335 046.00 | | 1 621 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 416.00 | 2 516 661.00 | | 2 783 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 370.00 | 1 335 046.00 | | 1 498 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
FG Production vendue services | 2 366 217.00 | 4 865.00 | 2 371 082.00 | 2 366 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 072.00 | 4 865.00 | 2 402 937.00 | 2 398 072.00 |
FM Production stockée | | | 12 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 525.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 497.00 | | | 50 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 497.00 | -16 352.00 | | 50 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 093.00 | 152 351.00 | | 90 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 407.00 | 2 432 117.00 | | 2 527 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 799.00 | 2 070 948.00 | | 2 257 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 607.00 | 361 169.00 | | 269 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 703.00 | | 230 681.00 | 395 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 15 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 403.00 | 637.00 | 608 344.00 | 17 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 403.00 | 624.00 | 569 953.00 | 17 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 177.00 | | 18 000.00 | 5 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 858.00 | | 207 122.00 | 380 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 668.00 | | 5 559.00 | 9 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 103.00 | 36 525.00 | 625.00 | 253 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 177.00 | 719.00 | | 5 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 926.00 | 35 806.00 | 625.00 | 247 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 450.00 | 116 450.00 | | 116 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 653.00 | 180 653.00 | | 180 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 067.00 | 128 067.00 | | 128 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 631 426.00 | 631 426.00 | | 631 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VC Groupe et associés | 110 070.00 | 110 070.00 | | 110 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 515.00 | 49 692.00 | 122 823.00 | 172 515.00 |
VI Groupe et associés | 863 110.00 | 863 110.00 | | 863 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 890.00 | | | 184 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VP Divers | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 502.00 | 773 367.00 | 40 135.00 | 813 502.00 |
VW T.V.A. | 124 978.00 | 124 978.00 | | 124 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 193.00 | 1 498 370.00 | 122 823.00 | 1 621 193.00 |