| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 442.00 | 41 831.00 | 38 612.00 | 80 442.00 |
AN Terrains | 65 350.00 | 10 961.00 | 54 389.00 | 65 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 522.00 | 336 881.00 | 216 642.00 | 553 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 110.00 | 111 087.00 | 127 023.00 | 238 110.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 484.00 | 500 759.00 | 460 725.00 | 961 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BP En cours de production de services | 90 958.00 | | 90 958.00 | 90 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 626.00 | | 907 626.00 | 907 626.00 |
BZ Autres créances | 103 828.00 | | 103 828.00 | 103 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 297 799.00 | | 1 297 799.00 | 1 297 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 638.00 | | 2 523 638.00 | 2 523 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 123.00 | 500 759.00 | 2 984 363.00 | 3 485 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 915 497.00 | 915 401.00 | | 915 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 904.00 | 147 595.00 | | 102 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 713.00 | 13 285.00 | | 9 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 114.00 | 1 087 281.00 | | 1 039 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 514.00 | 413 366.00 | | 413 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 499.00 | 835 137.00 | | 638 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 955.00 | 252 066.00 | | 345 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 448.00 | 337 312.00 | | 490 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | 10 788.00 | | 1 776.00 |
EA Autres dettes | 55 059.00 | 2 116.00 | | 55 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 250.00 | 1 850 786.00 | | 1 945 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 363.00 | 2 938 067.00 | | 2 984 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 047.00 | 1 487 563.00 | | 1 742 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638 499.00 | | | 638 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 452.00 | | 101 452.00 | 101 452.00 |
FG Production vendue services | 3 311 479.00 | | 3 311 479.00 | 3 311 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 932.00 | | 3 412 932.00 | 3 412 932.00 |
FM Production stockée | | | 40 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 762.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 2 573.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 571.00 | 3 573.00 | | 9 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 621.00 | 6 146.00 | | 9 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 968.00 | 3 113.00 | | 9 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | 3 033.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 060.00 | 53 471.00 | | 33 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 556.00 | 2 629 490.00 | | 3 545 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 653.00 | 2 481 894.00 | | 3 442 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 904.00 | 147 595.00 | | 102 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 804.00 | | 273 001.00 | 790 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 466.00 | 82 855.00 | 961 484.00 | 19 466.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 80 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 466.00 | 81 355.00 | 856 982.00 | 19 466.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 295.00 | | 30 648.00 | 51 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 593.00 | | 234 210.00 | 723 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 917.00 | | 8 143.00 | 15 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 883.00 | 85 701.00 | 74 825.00 | 489 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 754.00 | 11 576.00 | 1 500.00 | 31 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 129.00 | 74 125.00 | 73 325.00 | 458 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 955.00 | 345 955.00 | | 345 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 032.00 | 244 032.00 | | 244 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 635.00 | 91 635.00 | | 91 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 059.00 | 55 059.00 | | 55 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
UX Autres créances clients | 907 626.00 | 907 626.00 | | 907 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VB T. V. A. | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
VC Groupe et associés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 514.00 | 210 311.00 | 203 203.00 | 413 514.00 |
VI Groupe et associés | 638 499.00 | 638 499.00 | | 638 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 846.00 | | | 51 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 315.00 | 1 014 925.00 | 18 390.00 | 1 033 315.00 |
VW T.V.A. | 142 721.00 | 142 721.00 | | 142 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 250.00 | 1 742 047.00 | 203 203.00 | 1 945 250.00 |