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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 794.00 | 201 900.00 | 49 894.00 | 251 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 662.00 | 46 027.00 | 65 635.00 | 111 662.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 703.00 | 253 103.00 | 142 600.00 | 395 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
BP En cours de production de services | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 552.00 | | 409 552.00 | 409 552.00 |
BZ Autres créances | 55 915.00 | | 55 915.00 | 55 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CF Disponibilités | 1 830 039.00 | | 1 830 039.00 | 1 830 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 060.00 | | 2 374 060.00 | 2 374 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 764.00 | 253 103.00 | 2 516 661.00 | 2 769 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 809 446.00 | 680 283.00 | | 809 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 169.00 | 279 163.00 | | 361 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 615.00 | 970 446.00 | | 1 181 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 371.00 | 630 744.00 | | 764 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 842.00 | 72 395.00 | | 131 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 752.00 | 351 423.00 | | 397 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 050.00 | 6 759.00 | | 18 050.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 335 046.00 | 1 061 844.00 | | 1 335 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 661.00 | 2 032 290.00 | | 2 516 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 046.00 | 1 061 844.00 | | 1 335 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
FG Production vendue services | 2 346 536.00 | 2 365.00 | 2 348 901.00 | 2 346 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 522.00 | 2 365.00 | 2 387 887.00 | 2 385 522.00 |
FM Production stockée | | | 10 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 384.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 184.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 352.00 | 23 184.00 | | 16 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 352.00 | -23 184.00 | | -16 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 351.00 | 118 657.00 | | 152 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 117.00 | 2 061 838.00 | | 2 432 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 948.00 | 1 782 675.00 | | 2 070 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 169.00 | 279 163.00 | | 361 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 957.00 | | 112 322.00 | 331 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 699.00 | 24 876.00 | 395 703.00 | 23 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 699.00 | 24 876.00 | 380 858.00 | 23 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 378.00 | | 109 056.00 | 320 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | 3 266.00 | 6 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 243.00 | 23 384.00 | 8 524.00 | 238 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 066.00 | 23 384.00 | 8 524.00 | 233 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 842.00 | 131 842.00 | | 131 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 168.00 | 150 168.00 | | 150 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 651.00 | 136 651.00 | | 136 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 409 552.00 | | | 409 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
VC Groupe et associés | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VI Groupe et associés | 764 371.00 | 764 371.00 | | 764 371.00 |
VP Divers | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 162.00 | 442 317.00 | 39 845.00 | 482 162.00 |
VW T.V.A. | 105 420.00 | 105 420.00 | | 105 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 046.00 | 1 335 046.00 | | 1 335 046.00 |