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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 654.00 | 34 517.00 | 2 137.00 | 36 654.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 046.00 | | 112 046.00 | 112 046.00 |
AN Terrains | 2 565 532.00 | | 2 565 532.00 | 2 565 532.00 |
AP Constructions | 8 215 148.00 | 4 436 453.00 | 3 778 695.00 | 8 215 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 387.00 | 8 262.00 | 855 125.00 | 863 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
AX Avances et acomptes | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 075 895.00 | 4 479 232.00 | 14 596 663.00 | 19 075 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
BZ Autres créances | 259 720.00 | | 259 720.00 | 259 720.00 |
CF Disponibilités | 3 055 984.00 | | 3 055 984.00 | 3 055 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 411.00 | | 3 371 411.00 | 3 371 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 447 306.00 | 4 479 232.00 | 17 968 074.00 | 22 447 306.00 |
CU Autres participations | 7 214 714.00 | | 7 214 714.00 | 7 214 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 2 965 557.00 | 2 240 556.00 | | 2 965 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 163.00 | 725 001.00 | | 414 163.00 |
DK Provisions réglementées | 268 909.00 | 246 500.00 | | 268 909.00 |
DL TOTAL (I) | 5 323 119.00 | 4 886 548.00 | | 5 323 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 617.00 | 2 765 707.00 | | 1 262 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 205 049.00 | 11 391 060.00 | | 11 205 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 223.00 | 49 428.00 | | 84 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 689.00 | 21 366.00 | | 56 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 116.00 | | |
EA Autres dettes | 35 324.00 | 2 496.00 | | 35 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 053.00 | 414.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 644 955.00 | 14 247 587.00 | | 12 644 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 968 074.00 | 19 134 135.00 | | 17 968 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 866 735.00 | 1 773 051.00 | | 11 866 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 238 836.00 | | 1 238 836.00 | 1 238 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 836.00 | | 1 238 836.00 | 1 238 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442 883.00 | 465 864.00 | | 442 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 213.00 | 1 919.00 | | 107 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 213.00 | 117 419.00 | | 107 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 544.00 | 112 409.00 | | 24 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 669.00 | 5 009.00 | | 82 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 532.00 | 212 501.00 | | 164 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 257.00 | 2 132 792.00 | | 1 807 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 094.00 | 1 407 790.00 | | 1 393 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 163.00 | 725 001.00 | | 414 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 008 242.00 | | 914 458.00 | 19 008 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 214 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 845 953.00 | 852.00 | 19 075 895.00 | 845 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 953.00 | | 148 700.00 | 845 953.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | 11 712 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 653.00 | | | 994 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 798 861.00 | | 914 458.00 | 10 798 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214 729.00 | | | 7 214 729.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 089 142.00 | 390 890.00 | 800.00 | 4 089 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 292.00 | 225.00 | | 34 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054 850.00 | 390 665.00 | 800.00 | 4 054 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 500.00 | 22 409.00 | | 246 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 500.00 | 22 409.00 | | 246 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 633.00 | 1 033.00 | | 37 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 223.00 | 84 223.00 | | 84 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
VB T. V. A. | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
VC Groupe et associés | 222 834.00 | | | 222 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 617.00 | 520 997.00 | 657 449.00 | 1 262 617.00 |
VI Groupe et associés | 11 167 416.00 | 11 167 416.00 | | 11 167 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 503 090.00 | | | 4 503 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 281.00 | 314 281.00 | | 314 281.00 |
VW T.V.A. | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 644 955.00 | 11 866 735.00 | 657 449.00 | 12 644 955.00 |