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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 654.00 | 34 967.00 | 1 687.00 | 36 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 046.00 | | 112 046.00 | 112 046.00 |
AN Terrains | 3 281 886.00 | | 3 281 886.00 | 3 281 886.00 |
AP Constructions | 8 215 148.00 | 5 247 579.00 | 2 967 569.00 | 8 215 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 387.00 | 17 434.00 | 845 953.00 | 863 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 371 794.00 | | 371 794.00 | 371 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 880 915.00 | 5 299 980.00 | 7 580 935.00 | 12 880 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
BZ Autres créances | 10 909 976.00 | | 10 909 976.00 | 10 909 976.00 |
CF Disponibilités | 392 132.00 | | 392 132.00 | 392 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 348 614.00 | | 11 348 614.00 | 11 348 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 229 529.00 | 5 299 980.00 | 18 929 549.00 | 24 229 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 24 490.00 | | |
DG Autres réserves | 3 475 726.00 | | | 3 475 726.00 |
DH Report à nouveau | | 3 379 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 011.00 | 3 371 516.00 | | 493 011.00 |
DK Provisions réglementées | 313 728.00 | 291 318.00 | | 313 728.00 |
DL TOTAL (I) | 5 932 464.00 | 8 717 044.00 | | 5 932 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 600 971.00 | 11 552 275.00 | | 10 600 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 994.00 | 1 658 780.00 | | 1 927 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 043.00 | 24 075.00 | | 20 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 167.00 | 161 435.00 | | 40 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 216.00 | | | 100 216.00 |
EA Autres dettes | 307 694.00 | | | 307 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 997 085.00 | 13 396 564.00 | | 12 997 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 929 549.00 | 22 113 609.00 | | 18 929 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 717 139.00 | 2 795 593.00 | | 9 717 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 116.00 | | 1 282 116.00 | 1 282 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 116.00 | | 1 282 116.00 | 1 282 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 689.00 | 3 907.00 | | 16 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 523 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 689.00 | 10 526 907.00 | | 16 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 214 714.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 726.00 | 7 237 123.00 | | 24 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 038.00 | 3 289 784.00 | | -8 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 072.00 | 315 806.00 | | 199 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 001.00 | 12 054 761.00 | | 1 433 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 990.00 | 8 683 245.00 | | 939 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 011.00 | 3 371 516.00 | | 493 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 749 018.00 | 131 912.00 | | 12 749 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 12 880 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 732 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 700.00 | | | 148 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 600 303.00 | 131 912.00 | | 12 600 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 870 100.00 | 429 880.00 | 5 299 980.00 | 4 870 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 742.00 | 225.00 | 34 967.00 | 34 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 835 358.00 | 429 655.00 | 5 265 013.00 | 4 835 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 291 318.00 | 22 409.00 | | 291 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 318.00 | 22 409.00 | | 291 318.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 216.00 | 100 216.00 | | 100 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190 235.00 | 2 190 235.00 | | 2 190 235.00 |
UX Autres créances clients | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 600 971.00 | 883 832.00 | 3 823 459.00 | 10 600 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 951 303.00 | | | 951 303.00 |
VP Divers | 10 909 976.00 | 10 909 976.00 | | 10 909 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 956 482.00 | 10 956 482.00 | | 10 956 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 997 085.00 | 3 279 946.00 | 3 823 459.00 | 12 997 085.00 |