| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 654.00 | 34 742.00 | 1 912.00 | 36 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 046.00 | | 112 046.00 | 112 046.00 |
AN Terrains | 3 281 886.00 | | 3 281 886.00 | 3 281 886.00 |
AP Constructions | 8 215 148.00 | 4 821 691.00 | 3 393 458.00 | 8 215 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 387.00 | 13 667.00 | 849 720.00 | 863 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 882.00 | | 239 882.00 | 239 882.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 749 018.00 | 4 870 100.00 | 7 878 918.00 | 12 749 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BZ Autres créances | 13 987 452.00 | | 13 987 452.00 | 13 987 452.00 |
CF Disponibilités | 238 781.00 | | 238 781.00 | 238 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 234 691.00 | | 14 234 691.00 | 14 234 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 983 708.00 | 4 870 100.00 | 22 113 609.00 | 26 983 708.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DH Report à nouveau | 3 379 720.00 | 2 965 557.00 | | 3 379 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 371 516.00 | 414 163.00 | | 3 371 516.00 |
DK Provisions réglementées | 291 318.00 | 268 909.00 | | 291 318.00 |
DL TOTAL (I) | 8 717 044.00 | 5 323 119.00 | | 8 717 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 552 275.00 | 1 262 617.00 | | 11 552 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 780.00 | 11 205 049.00 | | 1 658 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 075.00 | 84 223.00 | | 24 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 435.00 | 56 689.00 | | 161 435.00 |
EA Autres dettes | | 35 324.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 396 564.00 | 12 644 955.00 | | 13 396 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 113 609.00 | 17 968 074.00 | | 22 113 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 593.00 | 11 763 052.00 | | 2 795 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 692.00 | | 1 269 692.00 | 1 269 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 692.00 | | 1 269 692.00 | 1 269 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 442 883.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 907.00 | 107 213.00 | | 3 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 523 000.00 | | | 10 523 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 526 907.00 | 107 213.00 | | 10 526 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 214 714.00 | | | 7 214 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 237 123.00 | 24 544.00 | | 7 237 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 289 784.00 | 82 669.00 | | 3 289 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 806.00 | 164 532.00 | | 315 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 054 761.00 | 1 807 257.00 | | 12 054 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 683 245.00 | 1 393 094.00 | | 8 683 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 371 516.00 | 414 163.00 | | 3 371 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 075 895.00 | | | 19 075 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 749 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 600 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 700.00 | | | 148 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 712 467.00 | | | 11 712 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214 729.00 | | | 7 214 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 479 232.00 | 390 868.00 | | 4 479 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 517.00 | 225.00 | | 34 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 444 715.00 | 390 643.00 | | 4 444 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 268 909.00 | 22 409.00 | | 268 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 909.00 | 22 409.00 | | 268 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 057.00 | 46 057.00 | | 46 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612 723.00 | 1 612 723.00 | | 1 612 723.00 |
UX Autres créances clients | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 552 275.00 | 951 303.00 | 3 730 772.00 | 11 552 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 920 950.00 | | | 11 920 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 631 293.00 | | | 1 631 293.00 |
VP Divers | 13 987 452.00 | | | 13 987 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 435.00 | 161 435.00 | | 161 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 994 764.00 | 13 994 764.00 | | 13 994 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 396 564.00 | 2 795 593.00 | 3 730 772.00 | 13 396 564.00 |