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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 654.00 | 35 642.00 | 1 012.00 | 36 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 046.00 | | 112 046.00 | 112 046.00 |
AN Terrains | 3 471 886.00 | | 3 471 886.00 | 3 471 886.00 |
AP Constructions | 13 319 858.00 | 6 708 500.00 | 6 611 357.00 | 13 319 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 387.00 | 17 434.00 | 845 953.00 | 863 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 803 942.00 | 6 761 576.00 | 11 042 366.00 | 17 803 942.00 |
BZ Autres créances | 9 641 403.00 | | 9 641 403.00 | 9 641 403.00 |
CF Disponibilités | 130 036.00 | | 130 036.00 | 130 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536 684.00 | | 536 684.00 | 536 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 308 123.00 | | 10 308 123.00 | 10 308 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 112 065.00 | 6 761 576.00 | 21 350 489.00 | 28 112 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 608 801.00 | 3 823 206.00 | | 3 608 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 721.00 | 285 595.00 | | 669 721.00 |
DK Provisions réglementées | 380 955.00 | 358 546.00 | | 380 955.00 |
DL TOTAL (I) | 6 309 476.00 | 6 117 347.00 | | 6 309 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 163 205.00 | 13 332 004.00 | | 12 163 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299 922.00 | 2 057 427.00 | | 2 299 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 218.00 | 637 546.00 | | 526 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 728.00 | 14 679.00 | | 36 728.00 |
EA Autres dettes | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 041 013.00 | 16 041 656.00 | | 15 041 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 350 489.00 | 22 159 002.00 | | 21 350 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 104 139.00 | 3 886 338.00 | | 4 104 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 784 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 784 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 495.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | 82 045.00 | | 1 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 326.00 | 104 454.00 | | 24 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 073.00 | -104 454.00 | | -21 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 500.00 | 136 088.00 | | 235 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 325.00 | 1 511 678.00 | | 1 900 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 604.00 | 1 226 083.00 | | 1 230 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 721.00 | 285 595.00 | | 669 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 091 081.00 | 670 495.00 | 6 761 576.00 | 6 091 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 417.00 | 225.00 | 35 642.00 | 35 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 055 664.00 | 670 270.00 | 6 725 934.00 | 6 055 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 467.00 | 290 467.00 | | 290 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 218.00 | 526 218.00 | | 526 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 163 205.00 | 1 226 331.00 | 5 187 185.00 | 12 163 205.00 |
VI Groupe et associés | 2 009 455.00 | 2 009 455.00 | | 2 009 455.00 |
VW T.V.A. | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 041 013.00 | 4 104 139.00 | 5 187 185.00 | 15 041 013.00 |