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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 654.00 | 35 192.00 | 1 462.00 | 36 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 046.00 | | 112 046.00 | 112 046.00 |
AN Terrains | 3 281 886.00 | | 3 281 886.00 | 3 281 886.00 |
AP Constructions | 8 215 148.00 | 5 592 723.00 | 2 622 425.00 | 8 215 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 387.00 | 17 434.00 | 845 953.00 | 863 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 838 483.00 | | 838 483.00 | 838 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 347 603.00 | 5 645 349.00 | 7 702 254.00 | 13 347 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 290.00 | | 219 290.00 | 219 290.00 |
BZ Autres créances | 10 933 278.00 | | 10 933 278.00 | 10 933 278.00 |
CF Disponibilités | 33 664.00 | | 33 664.00 | 33 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 206 637.00 | | 11 206 637.00 | 11 206 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 554 240.00 | 5 645 349.00 | 18 908 891.00 | 24 554 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 468 737.00 | 3 475 726.00 | | 3 468 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 544 691.00 | 493 011.00 | | 8 544 691.00 |
DK Provisions réglementées | 336 137.00 | 313 728.00 | | 336 137.00 |
DL TOTAL (I) | 6 309 343.00 | 5 932 464.00 | | 6 309 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 092 259.00 | 10 600 971.00 | | 10 092 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 819.00 | 1 927 994.00 | | 2 025 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 130.00 | 20 043.00 | | 148 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 075.00 | 40 167.00 | | 55 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 216.00 | 100 216.00 | | 100 216.00 |
EA Autres dettes | 278 265.00 | 307 694.00 | | 278 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 599 548.00 | 12 997 085.00 | | 12 599 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 908 891.00 | 18 929 549.00 | | 18 908 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 640 275.00 | 9 717 139.00 | | 3 640 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 619.00 | | 1 304 619.00 | 1 304 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 619.00 | | 1 304 619.00 | 1 304 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 370.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 768.00 | 16 689.00 | | 279 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 768.00 | 16 689.00 | | 279 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 903.00 | 2 317.00 | | 70 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 312.00 | 24 726.00 | | 93 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 456.00 | -8 038.00 | | 186 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 957.00 | 199 072.00 | | 241 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 999.00 | 1 433 001.00 | | 1 796 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 530.00 | 939 990.00 | | 942 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 469.00 | 493 011.00 | | 854 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 880 915.00 | | 466 689.00 | 12 880 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 347 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 198 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 700.00 | | | 148 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 732 215.00 | | 466 689.00 | 12 732 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 299 980.00 | 345 370.00 | 5 645 349.00 | 5 299 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 967.00 | 225.00 | 35 192.00 | 34 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 265 013.00 | 345 145.00 | 5 610 157.00 | 5 265 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 762.00 | 84 762.00 | | 84 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 130.00 | 148 130.00 | | 148 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 266.00 | 278 266.00 | | 278 266.00 |
UX Autres créances clients | 219 290.00 | 219 290.00 | | 219 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 092 259.00 | 1 132 986.00 | 4 345 437.00 | 10 092 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 941 057.00 | 1 941 057.00 | | 1 941 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 528.00 | | | 476 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 985 240.00 | | | 985 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 933 278.00 | 10 933 278.00 | | 10 933 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 172 973.00 | 11 172 973.00 | | 11 172 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 599 548.00 | 3 640 275.00 | 4 345 437.00 | 12 599 548.00 |