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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 654.00 | 35 417.00 | 1 237.00 | 36 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 046.00 | | 112 046.00 | 112 046.00 |
AN Terrains | 3 471 886.00 | | 3 471 886.00 | 3 471 886.00 |
AP Constructions | 13 289 704.00 | 6 038 231.00 | 7 251 473.00 | 13 289 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 387.00 | 17 434.00 | 845 953.00 | 863 387.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 773 676.00 | 6 091 081.00 | 11 682 595.00 | 17 773 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 215.00 | | 210 215.00 | 210 215.00 |
BZ Autres créances | 10 118 207.00 | | 10 118 207.00 | 10 118 207.00 |
CF Disponibilités | 128 260.00 | | 128 260.00 | 128 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 476 407.00 | | 10 476 407.00 | 10 476 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 250 084.00 | 6 091 081.00 | 22 159 002.00 | 28 250 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 823 206.00 | 3 468 737.00 | | 3 823 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 595.00 | 854 469.00 | | 285 595.00 |
DK Provisions réglementées | 358 546.00 | 336 137.00 | | 358 546.00 |
DL TOTAL (I) | 6 117 347.00 | 6 309 343.00 | | 6 117 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 332 004.00 | 10 100 552.00 | | 13 332 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057 427.00 | 2 017 526.00 | | 2 057 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 546.00 | 148 130.00 | | 637 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 679.00 | 55 075.00 | | 14 679.00 |
EA Autres dettes | | 278 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 041 656.00 | 12 599 548.00 | | 16 041 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 159 002.00 | 18 908 891.00 | | 22 159 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 886 338.00 | 3 640 275.00 | | 3 886 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 158 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 158 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 279 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 279 768.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 045.00 | 70 903.00 | | 82 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 454.00 | 93 312.00 | | 104 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 454.00 | 186 456.00 | | -104 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 088.00 | 241 957.00 | | 136 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 678.00 | 1 796 999.00 | | 1 511 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 083.00 | 942 530.00 | | 1 226 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 595.00 | 854 469.00 | | 285 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 347 603.00 | | 4 426 073.00 | 13 347 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 773 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 624 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 700.00 | | | 148 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 198 903.00 | | 4 426 073.00 | 13 198 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 289.00 | 114 289.00 | | 114 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 546.00 | 637 546.00 | | 637 546.00 |
UX Autres créances clients | 210 215.00 | 210 215.00 | | 210 215.00 |
VB T. V. A. | 284 498.00 | 284 498.00 | | 284 498.00 |
VC Groupe et associés | 9 833 487.00 | 9 833 487.00 | | 9 833 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 332 004.00 | 1 176 686.00 | 5 081 542.00 | 13 332 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 943 138.00 | 1 943 138.00 | | 1 943 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 692 522.00 | | | 3 692 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 488.00 | | | 461 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 348 147.00 | 10 348 147.00 | | 10 348 147.00 |
VW T.V.A. | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 041 656.00 | 3 886 338.00 | 5 081 542.00 | 16 041 656.00 |