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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 785 880.00 | 613 437.00 | 172 442.00 | 785 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 335.00 | 93 156.00 | 15 179.00 | 108 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418 111.00 | 1 537 314.00 | 880 797.00 | 2 418 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 715.00 | 2 244 047.00 | 1 074 667.00 | 3 318 715.00 |
BT Marchandises | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BZ Autres créances | 67 672.00 | | 67 672.00 | 67 672.00 |
CF Disponibilités | 137 070.00 | | 137 070.00 | 137 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 352.00 | | 243 352.00 | 243 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 067.00 | 2 244 047.00 | 1 318 019.00 | 3 562 067.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 806.00 | 1 657.00 | | 3 806.00 |
DG Autres réserves | 72 302.00 | 31 479.00 | | 72 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 630.00 | 42 971.00 | | 53 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | 86 666.00 | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 285 962.00 | 238 999.00 | | 285 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 250.00 | 827 965.00 | | 828 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 736.00 | 13 800.00 | | 19 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 028.00 | 51 068.00 | | 60 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 041.00 | 86 880.00 | | 124 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 056.00 | 979 714.00 | | 1 032 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 019.00 | 1 218 713.00 | | 1 318 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 624.00 | | 888 624.00 | 888 624.00 |
FG Production vendue services | 386 347.00 | | 386 347.00 | 386 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 971.00 | | 1 274 971.00 | 1 274 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | 6 849.00 | | 6 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 189.00 | 6 372.00 | | 6 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | -4 329.00 | | 2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 529.00 | 1 261 999.00 | | 1 302 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 899.00 | 1 219 028.00 | | 1 248 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 630.00 | 42 971.00 | | 53 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 934.00 | | 377 864.00 | 3 119 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 083.00 | | 3 318 715.00 | 179 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 083.00 | | 3 318 425.00 | 179 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 794.00 | | 377 714.00 | 3 119 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 873.00 | 142 174.00 | | 2 101 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 733.00 | 142 174.00 | | 2 101 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
UX Autres créances clients | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VB T. V. A. | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 614.00 | 94 181.00 | 303 877.00 | 827 614.00 |
VI Groupe et associés | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 409.00 | | | 149 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
VP Divers | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 415.00 | 86 415.00 | | 86 415.00 |
VW T.V.A. | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 056.00 | 298 623.00 | 303 877.00 | 1 032 056.00 |