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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 785 880.00 | 702 281.00 | 83 598.00 | 785 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 400.00 | 115 837.00 | 30 562.00 | 146 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 556 009.00 | 1 854 196.00 | 701 812.00 | 2 556 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 678.00 | 2 672 456.00 | 822 221.00 | 3 494 678.00 |
BT Marchandises | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
BZ Autres créances | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
CF Disponibilités | 221 620.00 | | 221 620.00 | 221 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 502.00 | | 282 502.00 | 282 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 180.00 | 2 672 456.00 | 1 104 724.00 | 3 777 180.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 118.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 167 365.00 | 135 243.00 | | 167 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 446.00 | 32 626.00 | | 42 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 593.00 | 68 866.00 | | 61 593.00 |
DL TOTAL (I) | 355 251.00 | 320 079.00 | | 355 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 291.00 | 666 108.00 | | 589 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 691.00 | 12 302.00 | | 6 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 693.00 | 6 321.00 | | 6 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 251.00 | 66 327.00 | | 71 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 544.00 | 86 537.00 | | 75 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 473.00 | 837 598.00 | | 749 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 724.00 | 1 157 677.00 | | 1 104 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 915.00 | 245 237.00 | | 233 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 355.00 | 4 279.00 | | 1 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 934.00 | | 989 934.00 | 989 934.00 |
FG Production vendue services | 410 789.00 | | 410 789.00 | 410 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 723.00 | | 1 400 723.00 | 1 400 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 137.00 | |
GE Autres charges | | | 4 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 364.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 639.00 | 7 273.00 | | 7 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 757.00 | 7 638.00 | | 7 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 22 046.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 22 046.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 487.00 | -14 408.00 | | 7 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 1 152.00 | | 5 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 523.00 | 1 400 702.00 | | 1 412 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 077.00 | 1 368 076.00 | | 1 370 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 446.00 | 32 626.00 | | 42 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 251.00 | | 37 716.00 | 3 472 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 290.00 | 3 494 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 290.00 | 3 494 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471 961.00 | | 37 716.00 | 3 471 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 608.00 | 142 137.00 | 15 290.00 | 2 545 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 468.00 | 142 137.00 | 15 290.00 | 2 545 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 251.00 | 71 251.00 | | 71 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
UX Autres créances clients | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 936.00 | 79 072.00 | 303 088.00 | 587 936.00 |
VI Groupe et associés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VP Divers | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
VW T.V.A. | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 779.00 | 233 915.00 | 303 088.00 | 742 779.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |