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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 721 476.00 | 676 478.00 | 44 998.00 | 721 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 293.00 | 88 898.00 | 41 395.00 | 130 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292 539.00 | 1 685 585.00 | 606 954.00 | 2 292 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 546.00 | 2 451 101.00 | 699 445.00 | 3 150 546.00 |
BT Marchandises | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
BZ Autres créances | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 733.00 | | 511 733.00 | 511 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 278.00 | 2 451 101.00 | 1 211 178.00 | 3 662 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 90 533.00 | | | 90 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
DL TOTAL (I) | 279 393.00 | | | 279 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 366.00 | | | 834 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
EA Autres dettes | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 784.00 | | | 931 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 178.00 | | | 1 211 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 976.00 | | | 277 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 694.00 | | 14 899.00 | 3 512 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 376 896.00 | 3 150 546.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 896.00 | 3 150 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 512 404.00 | | 14 899.00 | 3 512 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 764 574.00 | 62 467.00 | 375 940.00 | 2 764 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764 434.00 | 62 467.00 | 375 940.00 | 2 764 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VB T. V. A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 366.00 | 181 765.00 | 516 837.00 | 834 366.00 |
VI Groupe et associés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 146.00 | | | 240 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
VW T.V.A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 577.00 | 277 976.00 | 516 837.00 | 930 577.00 |