| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 785 880.00 | 643 115.00 | 142 764.00 | 785 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 372.00 | 100 683.00 | 20 689.00 | 121 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447 932.00 | 1 652 790.00 | 795 142.00 | 2 447 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 573.00 | 2 396 729.00 | 964 844.00 | 3 361 573.00 |
BT Marchandises | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
BZ Autres créances | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
CF Disponibilités | 125 586.00 | | 125 586.00 | 125 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 176.00 | | 219 176.00 | 219 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 750.00 | 2 396 729.00 | 1 184 021.00 | 3 580 750.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 487.00 | 3 806.00 | | 6 487.00 |
DG Autres réserves | 123 251.00 | 72 302.00 | | 123 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 623.00 | 53 630.00 | | 12 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 140.00 | 80 000.00 | | 76 140.00 |
DL TOTAL (I) | 294 726.00 | 285 962.00 | | 294 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 834.00 | 828 250.00 | | 735 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 931.00 | 19 736.00 | | 19 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 680.00 | 60 028.00 | | 46 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 849.00 | 124 132.00 | | 86 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 294.00 | 1 032 146.00 | | 889 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 021.00 | 1 318 109.00 | | 1 184 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 483.00 | 298 713.00 | | 228 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 635.00 | | 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 109.00 | | 925 109.00 | 925 109.00 |
FG Production vendue services | 357 318.00 | | 357 318.00 | 357 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 427.00 | | 1 282 427.00 | 1 282 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 681.00 | |
GE Autres charges | | | 3 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 894.00 | 6 666.00 | | 6 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 896.00 | 6 666.00 | | 6 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 476.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 476.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 469.00 | 6 189.00 | | 6 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 2 853.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 768.00 | 1 302 529.00 | | 1 295 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 145.00 | 1 248 899.00 | | 1 283 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 623.00 | 53 630.00 | | 12 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 715.00 | | 42 858.00 | 3 318 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 361 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 361 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318 425.00 | | 42 858.00 | 3 318 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 047.00 | 152 681.00 | | 2 244 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 907.00 | 152 681.00 | | 2 243 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
UX Autres créances clients | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 345.00 | 74 533.00 | 313 840.00 | 735 345.00 |
VI Groupe et associés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 820.00 | | | 91 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
VP Divers | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
VW T.V.A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 294.00 | 228 483.00 | 313 840.00 | 889 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |