| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 721 476.00 | 684 474.00 | 37 002.00 | 721 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 384.00 | 102 199.00 | 29 186.00 | 131 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335 405.00 | 1 778 791.00 | 556 614.00 | 2 335 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 504.00 | 2 565 603.00 | 628 900.00 | 3 194 504.00 |
BT Marchandises | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
BZ Autres créances | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 520 238.00 | | 520 238.00 | 520 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 366.00 | | 551 366.00 | 551 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 869.00 | 2 565 603.00 | 1 180 266.00 | 3 745 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 144 863.00 | | | 144 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
DL TOTAL (I) | 307 411.00 | | | 307 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 195.00 | | | 754 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 455.00 | | | 51 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
EA Autres dettes | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 855.00 | | | 872 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 266.00 | | | 1 180 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 544.00 | | | 202 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 546.00 | | 43 957.00 | 3 150 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 194 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 194 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150 406.00 | | 43 957.00 | 3 150 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 101.00 | 114 503.00 | | 2 451 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 961.00 | 114 503.00 | | 2 450 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 195.00 | 83 884.00 | 670 311.00 | 754 195.00 |
VI Groupe et associés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104.00 | | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 898.00 | | | 80 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 855.00 | 202 544.00 | 670 311.00 | 872 855.00 |