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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 785 880.00 | 672 794.00 | 113 085.00 | 785 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 290.00 | 109 450.00 | 19 839.00 | 129 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550 693.00 | 1 763 222.00 | 787 470.00 | 2 550 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 251.00 | 2 545 608.00 | 926 643.00 | 3 472 251.00 |
BT Marchandises | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
BZ Autres créances | 49 870.00 | | 49 870.00 | 49 870.00 |
CF Disponibilités | 117 977.00 | | 117 977.00 | 117 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 033.00 | | 231 033.00 | 231 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 285.00 | 2 545 608.00 | 1 157 677.00 | 3 703 285.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 118.00 | 6 487.00 | | 7 118.00 |
DG Autres réserves | 135 243.00 | 123 251.00 | | 135 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 626.00 | 12 623.00 | | 32 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 866.00 | 76 140.00 | | 68 866.00 |
DL TOTAL (I) | 320 079.00 | 294 726.00 | | 320 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 108.00 | 735 834.00 | | 666 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 302.00 | 19 931.00 | | 12 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 321.00 | -650.00 | | 6 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 327.00 | 46 680.00 | | 66 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 537.00 | 86 938.00 | | 86 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 598.00 | 888 734.00 | | 837 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 677.00 | 1 183 460.00 | | 1 157 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 237.00 | 228 572.00 | | 245 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 279.00 | 489.00 | | 4 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 075.00 | | 1 005 075.00 | 1 005 075.00 |
FG Production vendue services | 377 144.00 | | 377 144.00 | 377 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 220.00 | | 1 382 220.00 | 1 382 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 2.00 | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 273.00 | 6 894.00 | | 7 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 638.00 | 6 896.00 | | 7 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 046.00 | 426.00 | | 22 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 046.00 | 426.00 | | 22 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 408.00 | 6 469.00 | | -14 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | -1 072.00 | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 702.00 | 1 295 768.00 | | 1 400 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 076.00 | 1 283 145.00 | | 1 368 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 626.00 | 12 623.00 | | 32 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 573.00 | | 110 678.00 | 3 361 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 472 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 471 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361 283.00 | | 110 678.00 | 3 361 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 729.00 | 148 878.00 | | 2 396 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396 589.00 | 148 878.00 | | 2 396 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 327.00 | 66 327.00 | | 66 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
UX Autres créances clients | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
VB T. V. A. | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 829.00 | 75 790.00 | 319 206.00 | 661 829.00 |
VI Groupe et associés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 453.00 | | | 72 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VP Divers | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 969.00 | 91 969.00 | | 91 969.00 |
VW T.V.A. | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 276.00 | 245 237.00 | 319 206.00 | 831 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |