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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AP Constructions | 9 640.00 | 7 886.00 | 1 754.00 | 9 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 313.00 | 5 289.00 | 5 024.00 | 10 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 549.00 | 325 211.00 | 113 338.00 | 438 549.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 007.00 | 346 091.00 | 134 916.00 | 481 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 815.00 | | 395 815.00 | 395 815.00 |
BZ Autres créances | 79 438.00 | | 79 438.00 | 79 438.00 |
CF Disponibilités | 153 874.00 | | 153 874.00 | 153 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 571.00 | | 650 571.00 | 650 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 578.00 | 346 091.00 | 785 488.00 | 1 131 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 285 845.00 | 245 802.00 | | 285 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 275.00 | 40 043.00 | | -22 275.00 |
DL TOTAL (I) | 318 570.00 | 340 846.00 | | 318 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 293.00 | 51 864.00 | | 118 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 1 260.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 100.00 | 132 159.00 | | 149 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 165.00 | 196 839.00 | | 198 165.00 |
EA Autres dettes | | 17 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 917.00 | 399 430.00 | | 466 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 488.00 | 740 276.00 | | 785 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 171.00 | 366 434.00 | | 391 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 438.00 | 32 577.00 | 6 925.00 | 320 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 100.00 | 149 100.00 | | 149 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 917.00 | 391 171.00 | 75 746.00 | 466 917.00 |