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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AP Constructions | 9 640.00 | 8 850.00 | 790.00 | 9 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 013.00 | 5 929.00 | 3 084.00 | 9 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 418.00 | 356 759.00 | 106 659.00 | 463 418.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 875.00 | 379 243.00 | 122 632.00 | 501 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 747.00 | | 478 747.00 | 478 747.00 |
BZ Autres créances | 124 803.00 | | 124 803.00 | 124 803.00 |
CF Disponibilités | 100 656.00 | | 100 656.00 | 100 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 495.00 | | 714 495.00 | 714 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 370.00 | 379 243.00 | 837 127.00 | 1 216 370.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 263 570.00 | 285 845.00 | | 263 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 672.00 | -22 275.00 | | 51 672.00 |
DL TOTAL (I) | 370 242.00 | 318 570.00 | | 370 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 045.00 | 118 293.00 | | 96 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 867.00 | 149 100.00 | | 147 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 613.00 | 198 165.00 | | 221 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 885.00 | 466 917.00 | | 466 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 127.00 | 785 488.00 | | 837 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 885.00 | 391 171.00 | | 466 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 091.00 | 41 275.00 | 8 123.00 | 346 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 386.00 | 41 275.00 | 8 123.00 | 338 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 867.00 | 147 867.00 | | 147 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 045.00 | 96 045.00 | | 96 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 613.00 | 221 613.00 | | 221 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 939.00 | 613 839.00 | 100.00 | 613 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 885.00 | 466 885.00 | | 466 885.00 |