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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 185.00 | 1 175.00 | 1 360.00 |
AP Constructions | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 354.00 | 8 273.00 | 81.00 | 8 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 038.00 | 144 753.00 | 10 285.00 | 155 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 492.00 | 162 851.00 | 23 640.00 | 186 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 986.00 | | 373 986.00 | 373 986.00 |
BZ Autres créances | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CF Disponibilités | 357 405.00 | | 357 405.00 | 357 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 904.00 | | 767 904.00 | 767 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 396.00 | 162 851.00 | 791 544.00 | 954 396.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 355 828.00 | 332 789.00 | | 355 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 191.00 | 23 040.00 | | 27 191.00 |
DL TOTAL (I) | 438 020.00 | 410 829.00 | | 438 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | 14 219.00 | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 444.00 | 150 090.00 | | 120 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 931.00 | 207 753.00 | | 227 931.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | 270.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 524.00 | 372 332.00 | | 353 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 544.00 | 783 160.00 | | 791 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 524.00 | 372 332.00 | | 353 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 105.00 | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 864.00 | 21 163.00 | 22 176.00 | 163 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 705.00 | 185.00 | 7 705.00 | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 160.00 | 20 977.00 | 14 471.00 | 156 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 444.00 | 120 444.00 | | 120 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 931.00 | 227 931.00 | | 227 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 498.00 | 410 498.00 | | 410 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 598.00 | 410 498.00 | 100.00 | 410 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 524.00 | 353 524.00 | | 353 524.00 |