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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AP Constructions | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 013.00 | 8 822.00 | 191.00 | 9 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 753.00 | 137 698.00 | 30 054.00 | 167 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 210.00 | 163 864.00 | 42 346.00 | 206 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 297.00 | | 428 297.00 | 428 297.00 |
BZ Autres créances | 78 296.00 | | 78 296.00 | 78 296.00 |
CF Disponibilités | 211 490.00 | | 211 490.00 | 211 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 815.00 | | 740 815.00 | 740 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 025.00 | 163 864.00 | 783 160.00 | 947 025.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 332 789.00 | 315 242.00 | | 332 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 040.00 | 17 546.00 | | 23 040.00 |
DL TOTAL (I) | 410 829.00 | 387 789.00 | | 410 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 219.00 | 44 151.00 | | 14 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 090.00 | 140 413.00 | | 150 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 753.00 | 221 235.00 | | 207 753.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 332.00 | 405 802.00 | | 372 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 160.00 | 793 591.00 | | 783 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 332.00 | 393 699.00 | | 372 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 74.00 | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 683.00 | 30 865.00 | 21 684.00 | 154 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 978.00 | 30 865.00 | 21 684.00 | 146 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 090.00 | 150 090.00 | | 150 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 753.00 | 207 753.00 | | 207 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 424.00 | 529 324.00 | 100.00 | 529 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 332.00 | 372 332.00 | | 372 332.00 |